OCEANOR
Dépôt
| Dénomination | OCEANOR |
| Siren | 392773305 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2414 |
| Numéro de Gestion | 1993B00468 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 Saint-Paul |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 521 925.00 | 100 000.00 | 421 925.00 | 521 925.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 584.00 | 52 868.00 | 1 716.00 | 2 078.00 |
AN Terrains | 60 521.00 | 60 521.00 | 60 521.00 | |
AP Constructions | 1 404 806.00 | 957 038.00 | 447 768.00 | 480 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 982.00 | 1 436 601.00 | 226 381.00 | 241 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 881 051.00 | 13 881 051.00 | 11 824 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 670.00 | 44 670.00 | 49 034.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 630 539.00 | 2 546 508.00 | 15 084 031.00 | 13 190 973.00 |
BT Marchandises | 1 913 088.00 | 290 605.00 | 1 622 482.00 | 2 052 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 595.00 | 49 074.00 | 1 185 521.00 | 1 131 292.00 |
BZ Autres créances | 6 433 856.00 | 6 433 856.00 | 4 190 960.00 | |
CF Disponibilités | 835 673.00 | 835 673.00 | 1 915 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 298.00 | 82 298.00 | 65 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 499 511.00 | 339 679.00 | 10 159 832.00 | 9 356 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 130 049.00 | 2 886 187.00 | 25 243 862.00 | 22 547 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 800.00 | 299 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 980.00 | 29 980.00 | ||
DG Autres réserves | 16 955 351.00 | 15 612 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 021.00 | 1 343 028.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 460.00 | 304 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 827 613.00 | 17 589 131.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 134.00 | 162 619.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 930.00 | 117 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 064.00 | 280 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 120.00 | 2 706 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 376.00 | 1 270 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 327.00 | 619 663.00 | ||
EA Autres dettes | 107 363.00 | 80 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 146 186.00 | 4 677 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 243 862.00 | 22 547 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 635 270.00 | 40 369.00 | 8 675 638.00 | 10 688 857.00 |
FD Production vendue biens | 201 052.00 | 201 052.00 | 256 579.00 | |
FG Production vendue services | 133 119.00 | 2 559.00 | 135 678.00 | 148 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 969 440.00 | 42 928.00 | 9 012 368.00 | 11 094 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 166.00 | 623 663.00 | ||
FQ Autres produits | 380 327.00 | 2 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 873 862.00 | 11 720 388.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 111 188.00 | 4 100 629.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 496 460.00 | 672 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 761.00 | 256 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 387 185.00 | 2 755 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 954.00 | 162 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 087 486.00 | 1 175 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 567.00 | 319 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 533.00 | 97 580.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 605.00 | 358 345.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 940.00 | 179 475.00 | ||
GE Autres charges | 8 941.00 | 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 257 621.00 | 10 077 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 616 240.00 | 1 643 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 690.00 | 29 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 690.00 | 29 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 174.00 | 80 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 174.00 | 80 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 484.00 | -51 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 593 756.00 | 1 591 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 155.00 | 113 765.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 667 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 000.00 | 37 194.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 155.00 | 818 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 6 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 815.00 | 1 040 274.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 453.00 | 1 047 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 702.00 | -228 914.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 337.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -335 563.00 | 13 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 707.00 | 12 567 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011 686.00 | 11 224 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529 021.00 | 1 343 028.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 341.00 | 36 848.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 374 364.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 850.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 873 865.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 728 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 309.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 925 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 630 539.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 743.00 | 74 172.00 | 162 276.00 | 2 393 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 964.00 | 74 534.00 | 165 990.00 | 2 446 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 304 000.00 | 13 460.00 | 304 000.00 | 13 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 549.00 | 53 940.00 | 64 425.00 | 270 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 549.00 | 67 400.00 | 368 425.00 | 283 524.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 795 775.00 | 7 698 686.00 | 97 088.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 376.00 | 1 148 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 718.00 | 107 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 541.00 | 3 000 439.00 | 1 887 683.00 | 258 419.00 |