SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION HOTELIERE SAINTE ANNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION HOTELIERE SAINTE ANNE |
| Siren | 392813192 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99024 |
| Numéro de Gestion | 1993B13517 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
AP Constructions | 806 213.00 | 805 103.00 | 1 110.00 | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 107.00 | 100 065.00 | 6 042.00 | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 140.00 | 323 340.00 | 348 801.00 | 374 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 627 110.00 | 1 232 157.00 | 394 953.00 | 419 340.00 |
BT Marchandises | 753.00 | 753.00 | 920.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | |||
BZ Autres créances | 13 137.00 | 13 137.00 | 25 313.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 62 189.00 | 62 189.00 | 192 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | 2 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 427 261.00 | 427 261.00 | 572 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 371.00 | 1 232 157.00 | 822 214.00 | 991 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 758 141.00 | 790 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 521.00 | -31 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 628 004.00 | 766 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 915.00 | 140 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 9 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 992.00 | 63 029.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | |||
EA Autres dettes | 12 064.00 | 8 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 194 210.00 | 224 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 214.00 | 991 412.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 428.00 | 119 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 193.00 | 29 193.00 | 33 512.00 | |
FG Production vendue services | 569 411.00 | 569 411.00 | 693 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 604.00 | 598 604.00 | 726 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 468.00 | 9 127.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 607 161.00 | 735 664.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 330.00 | 12 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 167.00 | -50.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 263.00 | 245 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 245.00 | 18 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 162.00 | 319 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 077.00 | 93 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 100.00 | 78 345.00 | ||
GE Autres charges | 674.00 | 475.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 747 017.00 | 768 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -139 855.00 | -33 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 285.00 | 2 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 285.00 | 2 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 287.00 | 4 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 287.00 | 4 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 002.00 | -1 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -140 858.00 | -34 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | 2 944.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 2 944.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | 2 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 943.00 | 741 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 464.00 | 773 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 521.00 | -31 945.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 468.00 | 9 127.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 32 102.00 | 31 465.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 748.00 | 31 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 398.00 | 31 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 460.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 627 110.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 408.00 | 56 100.00 | 1 228 507.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 058.00 | 56 100.00 | 1 232 157.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | |||
VB T. V. A. | 1 258.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 319.00 | 14 319.00 | 39 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 915.00 | 36 133.00 | 68 782.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 993.00 | 38 993.00 | ||
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 469.00 | 14 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 064.00 | 12 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 210.00 | 125 428.00 | 68 782.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 190.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 309.00 | 779.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 250.00 | 78 078.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 630.00 | 15 795.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 559.00 | 23 130.00 | ||
ST Autres comptes | 123 515.00 | 127 588.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 263.00 | 245 370.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | 2 242.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 990.00 | 16 574.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 245.00 | 18 816.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 61 586.00 | 76 316.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 077.00 | 32 257.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||