EBS LE RELAIS CAMBRESIS
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS CAMBRESIS |
| Siren | 392866026 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2255 |
| Numéro de Gestion | 1993B50156 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59292 Saint-Hilaire Lez cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 11 824.00 | 10 156.00 | 1 668.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 927.00 | 557 393.00 | 190 534.00 | 229 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 230.00 | 506 066.00 | 97 164.00 | 111 198.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 645.00 | 4 645.00 | 4 645.00 | |
BF Prêts | 102 580.00 | 102 580.00 | 89 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 491.00 | 32 491.00 | 32 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 581 208.00 | 1 074 012.00 | 507 196.00 | 546 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 100.00 | 18 100.00 | 41 047.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 410.00 | 223 410.00 | 208 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 484.00 | 431 484.00 | 289 188.00 | |
BZ Autres créances | 466 516.00 | 466 516.00 | 353 209.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 074.00 | |||
CF Disponibilités | 172 427.00 | 172 427.00 | 158 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | 15 645.00 | 13 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 327 584.00 | 1 327 584.00 | 1 075 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 793.00 | 1 074 012.00 | 1 834 781.00 | 1 621 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 220.00 | 79 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 020.00 | 75 451.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 675.00 | 308 835.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 355.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 832.00 | 238 543.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | |||
DL TOTAL (I) | 713 332.00 | 674 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 706.00 | 228 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 960.00 | 176 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 728.00 | 101 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 243.00 | 286 397.00 | ||
EA Autres dettes | 176 811.00 | 154 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 121 449.00 | 947 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 781.00 | 1 621 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 561.00 | 721 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 654 905.00 | 1 169 745.00 | 2 824 651.00 | 2 754 359.00 |
FG Production vendue services | 2 638.00 | 3 687.00 | 6 326.00 | 12 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 544.00 | 1 173 433.00 | 2 830 978.00 | 2 766 601.00 |
FM Production stockée | 15 238.00 | 27 926.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 391 617.00 | 320 897.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 081.00 | |||
FQ Autres produits | 247 161.00 | 237 698.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 996.00 | 3 364 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 492.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 305.00 | 4 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 281.00 | 125 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 641.00 | 6 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 954 977.00 | 882 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 611.00 | 35 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 781 291 221 212.00 | 1 684 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 212.00 | 241 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 706.00 | 118 806.00 | ||
GE Autres charges | 68.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 318 589.00 | 3 098 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 407.00 | 266 082.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 288.00 | 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 181.00 | 27.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 181.00 | 27 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 893.00 | -27 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 513.00 | 239 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 429.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 072.00 | 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 172.00 | 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 681.00 | -509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 832.00 | 238 543.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 881.00 | 54 204.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 666.00 | 11 566.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 491.00 | |||
UX Autres créances clients | 431 485.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 362 199.00 | |||
VB T. V. A. | 39 604.00 | |||
VP Divers | 46 407.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 646.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 718.00 | 1 000 684.00 | 48 084.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 923.00 | 52 390.00 | 267 538.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 728.00 | 79 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 612.00 | 151 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 814.00 | 153 814.00 | ||
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 960.00 | 60 000.00 | 176 960.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 811.00 | 176 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 449.00 | 676 961.00 | 444 498.00 | |