VGB HOLDING
Dépôt
| Dénomination | VGB HOLDING |
| Siren | 393102751 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9613 |
| Numéro de Gestion | 2015B02259 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13190 ALLAUCH |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 565.00 | 26 209.00 | 1 356.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 277 869.00 | 750 192.00 | 527 677.00 | 655 463.00 |
AP Constructions | 42 938 101.00 | 9 167 009.00 | 33 771 092.00 | 34 465 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 612.00 | 68 478.00 | 2 134.00 | 2 134.00 |
AX Avances et acomptes | 8 444.00 | 8 444.00 | 998 977.00 | |
BF Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 278.00 | 107 278.00 | 7 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 474 869.00 | 10 011 888.00 | 34 462 981.00 | 36 189 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968 394.00 | 7 968 394.00 | 6 947 953.00 | |
BZ Autres créances | 1 671 552.00 | 1 671 552.00 | 2 041 873.00 | |
CF Disponibilités | 4 953 374.00 | 4 953 374.00 | 3 783 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 312 468.00 | 312 468.00 | 198 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 905 788.00 | 14 905 788.00 | 12 971 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 380 657.00 | 10 011 888.00 | 49 368 769.00 | 49 160 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 278.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 433 696.00 | 1 433 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 880 576.00 | 4 880 576.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 370.00 | 143 370.00 | ||
DG Autres réserves | 711 778.00 | 843 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 235.00 | 868 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 052 654.00 | 8 169 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 194 000.00 | 194 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | 224 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 963 540.00 | 24 095 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863 837.00 | 6 464 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 186.00 | 5 021 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 950.00 | 2 665 912.00 | ||
EA Autres dettes | 415 782.00 | 1 797 499.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 819.00 | 722 776.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 080 115.00 | 40 767 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 368 769.00 | 49 160 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 763 486.00 | 10 815 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 364 439.00 | 38 364 439.00 | 32 985 205.00 | |
FG Production vendue services | 4 054 880.00 | 4 054 880.00 | 3 136 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 880.00 | 38 364 439.00 | 42 419 319.00 | 36 121 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 849.00 | 1 070 178.00 | ||
FQ Autres produits | 1 168.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 069 836.00 | 37 191 844.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 880 929.00 | 31 238 224.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 173 377.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 400 914.00 | 1 860 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 475 991.00 | 327 513.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 238.00 | 149 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 639.00 | 63 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 231 379.00 | 1 797 293.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 050.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | 194 000.00 | ||
GE Autres charges | 692.00 | 527 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 266 781.00 | 36 359 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 803 055.00 | 832 532.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 156.00 | 19.00 | ||
GN Différences positives de change | 735 358.00 | 985 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 735 514.00 | 985 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 946 827.00 | 842 640.00 | ||
GS Différences négatives de change | 686 639.00 | 720 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 633 466.00 | 1 563 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -897 952.00 | -577 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 905 103.00 | 254 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 357.00 | 204 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 4 430 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 023.00 | 4 634 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 136 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 455.00 | 3 371 394.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 050.00 | 3 507 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 974.00 | 1 126 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 370 842.00 | 513 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 169 374.00 | 42 812 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 286 139.00 | 41 944 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 235.00 | 868 128.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 926.00 | 32 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 634.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 660 259.00 | 1 422 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 278.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 031 171.00 | 1 524 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 923.00 | 43 017 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 152 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080 923.00 | 44 474 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 170.00 | 128 231.00 | 776 401.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 193 574.00 | 2 103 148.00 | 61 236.00 | 9 235 487.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841 745.00 | 2 231 379.00 | 61 236.00 | 10 011 888.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 194 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 000.00 | 12 000.00 | 236 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 050.00 | 28 050.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 050.00 | 28 050.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 252 050.00 | 12 000.00 | 28 050.00 | 236 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | 28 050.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 278.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 968 394.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 173 794.00 | |||
VB T. V. A. | 183 714.00 | |||
VP Divers | 2 373.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 762.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 312 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 104 692.00 | 9 997 414.00 | 107 278.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 963 540.00 | 2 126 319.00 | 9 382 327.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 837.00 | 989 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 186.00 | 7 184 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 722.00 | 51 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 952.00 | 58 952.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806 637.00 | 191 065.00 | 820 257.00 | |
VW T.V.A. | 155 230.00 | 155 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 410.00 | 30 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 874 000.00 | 5 874 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 782.00 | 415 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 549 819.00 | 549 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 080 115.00 | 10 763 485.00 | 17 066 421.00 | 13 250 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321 162.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||