AVICENNE
Dépôt
| Dénomination | AVICENNE |
| Siren | 393194345 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2379 |
| Numéro de Gestion | 1993B00580 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 Le Port |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 965.00 | 145 990.00 | 16 975.00 | 16 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 270.00 | 20 270.00 | 20 270.00 | |
AP Constructions | 74 666.00 | 44 323.00 | 30 343.00 | 38 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 120.00 | 1 171 020.00 | 431 099.00 | 516 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 039.00 | 346 404.00 | 126 635.00 | 171 866.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | 1 097.00 | 1 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 226 409.00 | 226 409.00 | 226 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 566 565.00 | 1 707 738.00 | 858 827.00 | 1 007 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 971.00 | 218 971.00 | 130 138.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 169.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 83 813.00 | 3 200.00 | 80 613.00 | 199 318.00 |
BZ Autres créances | 1 290 139.00 | 331 972.00 | 958 167.00 | 448 083.00 |
CF Disponibilités | 198 306.00 | 198 306.00 | 291 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 791 229.00 | 335 172.00 | 1 456 057.00 | 1 080 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 794.00 | 2 042 910.00 | 2 314 884.00 | 2 088 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 264 189.00 | 541 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 694.00 | -277 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 495.00 | 352 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 144.00 | 498 413.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 064.00 | 824 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 691.00 | 342 066.00 | ||
EA Autres dettes | 84 721.00 | 70 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 230 390.00 | 1 736 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 884.00 | 2 088 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 593.00 | 1 518 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 993.00 | 4 788 993.00 | 5 248 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 301 727.00 | 12 243.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 694 987.00 | 406 381.00 | ||
FQ Autres produits | 642.00 | 1 346.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 786 348.00 | 5 668 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 122.00 | 1 288 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 833.00 | -22 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 674 204.00 | 2 688 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 161.00 | 181 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 124 678.00 | 1 085 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 081.00 | 475 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 317.00 | 226 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 200.00 | 721.00 | ||
GE Autres charges | 9 891.00 | 2 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 821.00 | 5 927 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 472.00 | -259 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 810.00 | 18 382.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 810.00 | 18 382.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 564.00 | 29 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 564.00 | 29 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 246.00 | -11 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -276 226.00 | -271 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 123.00 | 2 188.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 123.00 | 2 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 591.00 | 8 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 591.00 | 8 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 532.00 | -6 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 281.00 | 5 688 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 975.00 | 5 966 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 694.00 | -277 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 115.00 | 8 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 269.00 | 89 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 506.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 889.00 | 97 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 235.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 2 149 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 506.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 2 566 565.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 308.00 | 7 682.00 | 145 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 113.00 | 227 634.00 | 1 561 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 421.00 | 235 317.00 | 1 707 738.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 086.00 | 3 200.00 | 9 086.00 | 3 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 972.00 | 13 000.00 | 331 972.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 058.00 | 16 200.00 | 9 086.00 | 335 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 058.00 | 16 200.00 | 9 086.00 | 335 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 200.00 | 9 086.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 226 409.00 | |||
UX Autres créances clients | 83 813.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 706.00 | |||
VB T. V. A. | 18 690.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | |||
VC Groupe et associés | 355 881.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 361.00 | 1 373 952.00 | 226 409.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 144.00 | 134 347.00 | 82 797.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 064.00 | 1 568 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 173.00 | 95 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 138.00 | 136 138.00 | ||
VW T.V.A. | 30 892.00 | 30 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 487.00 | 97 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 491.00 | 85 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 390.00 | 2 147 593.00 | 82 797.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 269.00 | |||