L IMMOBILIERE DU PORT SARL
Dépôt
| Dénomination | L IMMOBILIERE DU PORT SARL |
| Siren | 393227673 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3626 |
| Numéro de Gestion | 1993B00360 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17440 Aytré |
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 915.00 | 183.00 | 549.00 |
AN Terrains | 1 042 621.00 | 9 056.00 | 1 033 566.00 | 1 035 938.00 |
AP Constructions | 11 225 838.00 | 6 422 042.00 | 4 803 795.00 | 5 162 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 3 958.00 | 1 523.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 563.00 | 235 208.00 | 3 355.00 | 8 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 455.00 | 3 455.00 | 2 440.00 | |
CU Autres participations | 53 390.00 | 53 390.00 | 58 575.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 099.00 | 21 099.00 | 26 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 593 250.00 | 6 672 885.00 | 5 920 365.00 | 6 297 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 119.00 | 22 119.00 | 21 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 148.00 | 87 148.00 | 27 600.00 | |
BZ Autres créances | 22 674.00 | 22 674.00 | 177 203.00 | |
CF Disponibilités | 261 093.00 | 261 093.00 | 236 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 885.00 | 30 885.00 | 34 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 423 920.00 | 423 920.00 | 497 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 017 170.00 | 6 672 885.00 | 6 344 285.00 | 6 794 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 536.00 | -18 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 9 447.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 67 621.00 | 72 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 060 241.00 | 2 062 952.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 218.00 | 1 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 218.00 | 1 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 784 257.00 | 3 191 190.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 892.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 962.00 | 52 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 181.00 | 38 993.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 223.00 | 19 019.00 | ||
EA Autres dettes | 1 398 697.00 | 1 379 461.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 613.00 | 48 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 281 826.00 | 4 730 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 285.00 | 6 794 807.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 768.00 | 644 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 901 406.00 | 901 406.00 | 933 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 406.00 | 901 406.00 | 933 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 193.00 | 11 903.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 957 617.00 | 945 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 262 324.00 | 220 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 860.00 | 78 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 218.00 | 59 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 839.00 | 26 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 446 158.00 | 444 631.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 866.00 | 817.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 876 284.00 | 830 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 333.00 | 114 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 438.00 | 526.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 438.00 | 526.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 403.00 | 102 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 403.00 | 102 959.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 966.00 | -102 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 633.00 | 11 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 909.00 | 7 478.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 909.00 | 9 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 755.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741.00 | 3 508.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 10 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 169.00 | -707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 1 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 964.00 | 955 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 808.00 | 945 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | 9 447.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 193.00 | 11 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 436 670.00 | 157 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 904.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 524 378.00 | 157 560.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 272.00 | 12 515 958.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 231.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | 74 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 272.00 | 10 416.00 | 12 593 250.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 366.00 | 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 224 472.00 | 445 792.00 | 6 670 264.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 226 727.00 | 446 158.00 | 6 672 885.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352.00 | 866.00 | 2 218.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 866.00 | 2 218.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 866.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 099.00 | |||
UX Autres créances clients | 87 148.00 | |||
VB T. V. A. | 2 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 722.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 806.00 | 140 708.00 | 21 099.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 257.00 | 396 518.00 | 1 424 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | ||
VW T.V.A. | 22 120.00 | 22 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 356 489.00 | 27 061.00 | 1 329 427.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 209.00 | 42 209.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 613.00 | 21 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 934.00 | 545 768.00 | 2 753 810.00 | 963 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 927.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 268.00 | 5 490.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 695.00 | 74 520.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 317.00 | 2 475.00 | ||
ST Autres comptes | 178 044.00 | 138 075.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 324.00 | 220 559.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 535.00 | 3 514.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 325.00 | 75 432.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 860.00 | 78 946.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 151 763.00 | 157 417.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 395.00 | 19 011.00 | ||