GDI SIMULATION
Dépôt
| Dénomination | GDI SIMULATION |
| Siren | 393232509 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15743 |
| Numéro de Gestion | 2009B02672 |
| Code Activité | 2651A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78990 ELANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076 331.00 | 1 476 614.00 | 599 717.00 | 598 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 833.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 794.00 | 691 695.00 | 423 099.00 | 278 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 801.00 | 919 765.00 | 298 036.00 | 249 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 487.00 | 211 487.00 | 101 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 620 414.00 | 3 088 075.00 | 1 532 339.00 | 1 363 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 038.00 | 87 894.00 | 973 144.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 644 064.00 | 5 644 064.00 | 6 053 613.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 641.00 | 139 641.00 | 235 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 324.00 | 3 126 324.00 | 959 185.00 | |
BZ Autres créances | 4 869 482.00 | 4 869 482.00 | 3 401 382.00 | |
CF Disponibilités | 1 895.00 | 1 895.00 | 1 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 324 772.00 | 324 772.00 | 251 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 167 215.00 | 87 894.00 | 15 079 321.00 | 10 903 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 787 629.00 | 3 175 969.00 | 16 611 660.00 | 12 267 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 368.00 | 166 368.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 013 691.00 | 3 659 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 980.00 | 708 612.00 | ||
DK Provisions réglementées | 105 973.00 | 162 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 394 053.00 | 6 069 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 845 303.00 | 844 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 845 303.00 | 844 991.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 947 208.00 | 2 316 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 679.00 | 1 354 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 317.00 | 1 215 363.00 | ||
EA Autres dettes | 742 099.00 | 467 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 372 304.00 | 5 353 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 611 660.00 | 12 267 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 166 436.00 | 14 166 436.00 | 12 340 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 166 436.00 | 14 166 436.00 | 12 340 832.00 | |
FM Production stockée | 651 489.00 | 1 674 946.00 | ||
FN Production immobilisée | 313 787.00 | 101 945.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 035.00 | 132 281.00 | ||
FQ Autres produits | 4 868.00 | 3 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 402 614.00 | 14 253 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 402 910.00 | 3 539 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 546 160.00 | 3 896 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 742.00 | 317 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 513 542.00 | 3 397 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 665 593.00 | 1 704 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 418 704.00 | 370 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 894.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 855.00 | 57 769.00 | ||
GE Autres charges | 24 142.00 | 14 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 197 542.00 | 13 299 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 205 072.00 | 954 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 170.00 | 19 776.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 445.00 | 17 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 614.00 | 37 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 272.00 | 2 782.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 530.00 | 2 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 802.00 | 5 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 813.00 | 32 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 205 884.00 | 986 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 074.00 | 108 188.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 874.00 | 108 188.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 230.00 | 39 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 230.00 | 39 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 644.00 | 69 082.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 045.00 | 97 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 373 504.00 | 249 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 511 103.00 | 14 399 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775 122.00 | 13 690 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 980.00 | 708 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 637.00 | 181 528.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 156.00 | 643 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 793.00 | 824 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 833.00 | 2 076 332.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 457.00 | 2 544 082.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 290.00 | 4 620 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296 626.00 | 179 988.00 | 1 476 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 258.00 | 238 715.00 | 52 512.00 | 1 611 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 884.00 | 418 703.00 | 52 512.00 | 3 088 075.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 162 816.00 | 39 230.00 | 96 073.00 | 105 973.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 991.00 | 228 855.00 | 228 543.00 | 845 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 807.00 | 268 085.00 | 324 616.00 | 951 276.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 126 324.00 | 3 126 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | ||
VB T. V. A. | 92 248.00 | 92 248.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 768 305.00 | 4 768 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 641.00 | 139 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 324 772.00 | 324 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 460 219.00 | 8 460 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 679.00 | 757 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 619 473.00 | 619 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 344.00 | 430 344.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 960.00 | 54 960.00 | ||
VW T.V.A. | 817 381.00 | 817 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 099.00 | 742 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 095.00 | 3 425 095.00 | ||