SA ENTREPRISE FRADELIZI
Dépôt
| Dénomination | SA ENTREPRISE FRADELIZI |
| Siren | 393243761 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17825 |
| Numéro de Gestion | 1993B03927 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93800 EPINAY SUR SEINE |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 577.00 | 14 577.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 059.00 | 16 059.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 110 524.00 | 98 582.00 | 11 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 318.00 | 22 318.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 184 820.00 | 129 218.00 | 55 603.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 640.00 | 131 640.00 | ||
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 802 205.00 | 43 536.00 | 758 670.00 | |
BZ Autres créances | 168 948.00 | 168 948.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 313 345.00 | 313 345.00 | ||
CF Disponibilités | 304 031.00 | 304 031.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 014.00 | 18 014.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 813 183.00 | 43 536.00 | 1 769 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 003.00 | 172 754.00 | 1 825 250.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | |||
DG Autres réserves | 1 592.00 | |||
DH Report à nouveau | 991 805.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 322.00 | |||
DL TOTAL (I) | 872 484.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 509.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 327.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 202.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 334.00 | |||
EA Autres dettes | 11 395.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 952 766.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 250.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 746.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 917.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 521 375.00 | 4 521 375.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 375.00 | 4 521 375.00 | ||
FM Production stockée | -140 486.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 188.00 | |||
FQ Autres produits | 122.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 396 198.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 874 713.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 154.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 457 619.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 103.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 280 094.00 | |||
FZ Charges sociales | 904 323.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 925.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 893.00 | |||
GE Autres charges | 14 247.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 612 764.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 565.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 091.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 091.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 193.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 193.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 898.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -214 668.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 654.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 654.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 289.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 611.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 322.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 274.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 087.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 188.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 758.00 | 6 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 318.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 996.00 | 8 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 820.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 577.00 | 14 577.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 715.00 | 2 925.00 | 114 640.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 293.00 | 2 925.00 | 129 218.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 643.00 | 11 893.00 | 43 536.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 643.00 | 11 893.00 | 43 536.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 643.00 | 11 893.00 | 43 536.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 318.00 | |||
UX Autres créances clients | 802 205.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 637.00 | |||
VB T. V. A. | 60 228.00 | |||
VP Divers | 1 402.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 326.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 014.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 484.00 | 989 167.00 | 22 318.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 917.00 | 75 917.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 592.00 | 14 572.00 | 30 020.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 202.00 | 310 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 949.00 | 63 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 224.00 | 192 224.00 | ||
VW T.V.A. | 55 161.00 | 55 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 440.00 | 778 419.00 | 30 020.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 750 133.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 907.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 006.00 | |||
ST Autres comptes | 329 573.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 619.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 483.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 620.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 103.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 511 843.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 356.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||