ATHENA AUDIT ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ATHENA AUDIT ET CONSEIL |
| Siren | 393254552 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 6037 |
| Numéro de Gestion | 1993B01127 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83190 OLLIOULES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 286 756.00 | 286 756.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 109 486.00 | 94 423.00 | 15 063.00 | |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | 6 088.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 402 866.00 | 94 793.00 | 308 073.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 50 803.00 | 50 803.00 | ||
BZ Autres créances | 32 366.00 | 32 366.00 | ||
CF Disponibilités | 191 969.00 | 191 969.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 284 927.00 | 284 927.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 793.00 | 94 793.00 | 593 000.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 240 456.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 141.00 | |||
DL TOTAL (I) | 389 521.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 117 297.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 117 297.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 241.00 | |||
EA Autres dettes | 4 374.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 86 181.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 000.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 469.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 545.00 | 4 545.00 | ||
FG Production vendue services | 663 049.00 | 663 049.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 594.00 | 667 594.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 951.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 790 552.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 392.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -257.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 177 215.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | |||
FY Salaires et traitements | 266 774.00 | |||
FZ Charges sociales | 69 599.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 840.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 297.00 | |||
GE Autres charges | 142.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 646 588.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 963.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 643.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 643.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 220.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 220.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 422.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 386.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 203.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 195.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 053.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 141.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 756.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 288.00 | 8 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 148.00 | 8 718.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 866.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 952.00 | 7 840.00 | 94 793.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 952.00 | 7 840.00 | 94 793.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 316.00 | 6 211.00 | 6 316.00 | 6 211.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 899.00 | 117 297.00 | 118 899.00 | 117 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 899.00 | 117 297.00 | 118 899.00 | 117 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 297.00 | 118 899.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | |||
UX Autres créances clients | 50 803.00 | |||
VB T. V. A. | 1 056.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 837.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 723.00 | 91 635.00 | 6 088.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809.00 | 2 097.00 | 711.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | 13 478.00 | ||
VW T.V.A. | 11 982.00 | 11 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 181.00 | 85 469.00 | 711.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 55 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 308.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292.00 | |||
ST Autres comptes | 115 614.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 215.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 133 519.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 535.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||