ESPACE 3
Dépôt
| Dénomination | ESPACE 3 |
| Siren | 393265301 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7833 |
| Numéro de Gestion | 1993B01088 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 ST GREGOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 31 500.00 | 326.00 | |
AH Fonds commercial | 615 132.00 | 615 132.00 | 615 132.00 | |
AN Terrains | 106 362.00 | 87 578.00 | 18 784.00 | 28 992.00 |
AP Constructions | 779 064.00 | 126 018.00 | 653 045.00 | 52 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 025.00 | 219 647.00 | 131 378.00 | 35 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 800.00 | 311 013.00 | 295 788.00 | 140 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 727.00 | 36 727.00 | 41 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 526 937.00 | 775 756.00 | 1 751 181.00 | 914 492.00 |
BP En cours de production de services | 60 692.00 | 60 692.00 | 213 452.00 | |
BT Marchandises | 10 381 143.00 | 170 442.00 | 10 210 701.00 | 9 221 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 842.00 | 26 434.00 | 4 130 408.00 | 4 075 715.00 |
BZ Autres créances | 974 410.00 | 974 410.00 | 1 183 530.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 605.00 | 491 605.00 | 509 797.00 | |
CF Disponibilités | 2 096 161.00 | 2 096 161.00 | 2 043 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | 20 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 176 804.00 | 196 876.00 | 17 979 928.00 | 17 267 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 703 741.00 | 972 632.00 | 19 731 109.00 | 18 182 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 607 301.00 | 1 522 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 829.00 | 684 303.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 208 356.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 984 486.00 | 2 735 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 167 421.00 | 113 126.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 167 421.00 | 113 126.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 589.00 | 32 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 992.00 | 1 054 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 439 728.00 | 10 425 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 804 588.00 | 815 772.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 407.00 | |||
EA Autres dettes | 2 725 747.00 | 2 593 279.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 150.00 | 412 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 579 202.00 | 15 333 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 731 109.00 | 18 182 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 579 202.00 | 15 333 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 120 021.00 | 1 645 403.00 | 50 765 423.00 | 45 671 862.00 |
FD Production vendue biens | -91 446.00 | -91 446.00 | -237 395.00 | |
FG Production vendue services | 3 478 178.00 | 492.00 | 3 478 670.00 | 2 634 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 506 753.00 | 1 645 895.00 | 54 152 648.00 | 48 068 733.00 |
FM Production stockée | -147 473.00 | 104 225.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 009.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 604.00 | 106 158.00 | ||
FQ Autres produits | 105 725.00 | 125 814.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 312 512.00 | 48 404 930.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 476 294.00 | 42 319 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 005 015.00 | -1 174 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 486.00 | 50 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 231 539.00 | 2 995 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 245.00 | 191 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 088 615.00 | 1 884 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 783 762.00 | 807 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 896.00 | 123 751.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 170 286.00 | 101 962.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 404.00 | 42 146.00 | ||
GE Autres charges | 10 355.00 | 13 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 253 867.00 | 47 356 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 058 645.00 | 1 048 176.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 960.00 | 13 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 227 519.00 | 226 801.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 705.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 235 479.00 | 239 934.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 270 316.00 | 249 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 270 316.00 | 249 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 837.00 | -9 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 023 808.00 | 1 039 052.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 042.00 | 29 081.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 042.00 | 74 786.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 46 095.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 379.00 | 16 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 886.00 | 62 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | 12 550.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 005.00 | 70 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 301 130.00 | 296 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 629 032.00 | 48 719 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 988 204.00 | 48 035 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 829.00 | 684 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 991.00 | 808.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 641.00 | 1 079 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 606.00 | 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 237.00 | 1 080 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 841.00 | 646 958.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627 537.00 | 1 843 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | 36 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652 895.00 | 2 526 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 859.00 | 482.00 | 19 841.00 | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 870.00 | 168 414.00 | 558 028.00 | 744 256.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 729.00 | 168 896.00 | 577 869.00 | 775 756.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 167 421.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 126.00 | 170 286.00 | 115 991.00 | 167 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 164.00 | 38 807.00 | 36 529.00 | 170 442.00 |
6T Sur comptes clients | 13 756.00 | 16 597.00 | 3 919.00 | 26 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 920.00 | 55 404.00 | 40 448.00 | 196 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 046.00 | 225 690.00 | 40 448.00 | 364 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 690.00 | 156 459.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 727.00 | 36 727.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 396.00 | |||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 4 127 446.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | |||
VB T. V. A. | 65 522.00 | |||
VC Groupe et associés | 900 480.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 935.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 930.00 | 5 183 930.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 058.00 | 615 058.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 311.00 | 620 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 439 728.00 | 10 439 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 281 237.00 | 281 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 863.00 | 264 863.00 | ||
VW T.V.A. | 126 966.00 | 126 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 722.00 | 120 722.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 900 480.00 | 900 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725 747.00 | 2 725 747.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 456 150.00 | 456 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 579 202.00 | 16 579 202.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718 045.00 | |||