BERKEM
Dépôt
| Dénomination | BERKEM |
| Siren | 393274824 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1942 |
| Numéro de Gestion | 1993B00141 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24680 GARDONNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 217 943.00 | 85 131.00 | 132 812.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 969.00 | 224 969.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 963.00 | 927 495.00 | 74 468.00 | |
AN Terrains | 546 088.00 | 112 645.00 | 433 443.00 | |
AP Constructions | 9 063 382.00 | 5 146 221.00 | 3 917 161.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573 912.00 | 6 552 669.00 | 2 021 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 889.00 | 490 678.00 | 28 211.00 | |
AV Immobilisations en cours | 157 127.00 | 157 127.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | 172.00 | ||
BF Prêts | 442 771.00 | 442 771.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 120.00 | 54 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 801 337.00 | 13 539 809.00 | 7 261 528.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 955.00 | 238 955.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 553 713.00 | 2 553 713.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 949 689.00 | 3 949 689.00 | ||
BZ Autres créances | 5 941 092.00 | 5 941 092.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 085.00 | 11 085.00 | ||
CF Disponibilités | 93 169.00 | 93 169.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 188.00 | 33 188.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 820 891.00 | 12 820 891.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 622 228.00 | 13 539 809.00 | 20 082 419.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 215 923.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 552.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 452 473.00 | |||
DG Autres réserves | 616 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 198.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 580 141.00 | |||
DN Avances conditionnées | 86 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 86 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 619.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 374.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 785.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 595.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 200.00 | |||
EA Autres dettes | 3 335 706.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 416 278.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 082 419.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 660 240.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 762.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 458 113.00 | 5 809 498.00 | 11 267 611.00 | |
FG Production vendue services | 844 586.00 | 9 854.00 | 854 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 700.00 | 5 819 352.00 | 12 122 052.00 | |
FM Production stockée | 303 289.00 | |||
FN Production immobilisée | 759 359.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 518.00 | |||
FQ Autres produits | 8 124.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 251 341.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 316 493.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 795.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 189 653.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 391 652.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 143 484.00 | |||
FZ Charges sociales | 976 849.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 940 230.00 | |||
GE Autres charges | 2 123.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 137 279.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 114 062.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 040.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 061.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 776.00 | |||
GS Différences négatives de change | 664.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 121 440.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 379.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 005 684.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 506.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 663.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 348.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 330.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 667.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -281 182.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 309 065.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 867.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 198.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 200.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 742.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 912.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 825 971.00 | 1 262 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 909.00 | 18 068.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 750 756.00 | 1 280 144.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 912.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 650.00 | 18 859 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | 497 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 564.00 | 20 801 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 708.00 | 37 392.00 | 310 100.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 823.00 | 10 671.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 613 629.00 | 892 166.00 | 203 582.00 | 12 302 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 803 161.00 | 940 229.00 | 203 582.00 | 13 539 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 518.00 | 58 518.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 518.00 | 58 518.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 518.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 442 771.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 54 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 949 689.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 541.00 | |||
VB T. V. A. | 515 982.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 858 098.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 188.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 420 860.00 | 9 923 969.00 | 496 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 762.00 | 12 762.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 857.00 | 238 819.00 | 689 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 785.00 | 4 188 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 391.00 | 243 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 277.00 | 302 277.00 | ||
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 323.00 | 22 323.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 276 374.00 | 1 276 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 706.00 | 3 335 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 416 278.00 | 9 660 240.00 | 689 963.00 | 66 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 317.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 450.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 067.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 400 366.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 895.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 643 952.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 802.00 | |||
ST Autres comptes | 1 765 637.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 189 653.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 200 323.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 329.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391 652.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 021.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 239 907.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||