POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU GRAND SUD |
| Siren | 393285242 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/010816 |
| Numéro de Gestion | 1993B00985 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 109.00 | 209 425.00 | 30 685.00 | 26 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 531.00 | 1 595 531.00 | 1 595 531.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 000.00 | 102 000.00 | 51 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 208.00 | 2 208.00 | 2 208.00 | |
AN Terrains | 150 728.00 | 150 728.00 | 150 728.00 | |
AP Constructions | 3 050 465.00 | 2 010 346.00 | 1 040 119.00 | 1 295 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274 990.00 | 5 382 858.00 | 892 133.00 | 980 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 593.00 | 1 359 575.00 | 166 017.00 | 152 544.00 |
CU Autres participations | 6 071.00 | 6 071.00 | 5 879.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 953 395.00 | 9 064 203.00 | 3 889 192.00 | 4 265 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 420.00 | 857 420.00 | 870 127.00 | |
BP En cours de production de services | 116 097.00 | 116 097.00 | 118 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | 1 591.00 | 2 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 117.00 | 36 614.00 | 3 214 503.00 | 3 358 889.00 |
BZ Autres créances | 7 657 323.00 | 37 159.00 | 7 620 164.00 | 6 184 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 108.00 | |||
CF Disponibilités | 552 957.00 | 552 957.00 | 928 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 378 929.00 | 378 929.00 | 405 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 815 433.00 | 73 773.00 | 12 741 660.00 | 12 022 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 768 828.00 | 9 137 976.00 | 16 630 852.00 | 16 287 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 368 753.00 | 3 368 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 588.00 | 1 818 588.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 308 972.00 | 308 972.00 | ||
DG Autres réserves | 99 024.00 | 99 024.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 613 691.00 | 1 843 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 306.00 | -230 131.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 178 035.00 | 215 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 647 368.00 | 7 424 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 2 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 362.00 | 4 766 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 488.00 | 3 945 770.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 9 554.00 | ||
EA Autres dettes | 107 002.00 | 77 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 673 483.00 | 8 803 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 630 852.00 | 16 287 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 670 701.00 | 8 800 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 774.00 | 774.00 | 521.00 | |
FG Production vendue services | 31 158 352.00 | 31 158 352.00 | 30 782 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 159 126.00 | 31 159 126.00 | 30 783 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 382 810.00 | 296 437.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 479.00 | 654 843.00 | ||
FQ Autres produits | 11 366.00 | 16 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 881 780.00 | 31 751 425.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 446 025.00 | 6 558 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 703.00 | -9 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 463 598.00 | 7 147 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133 298.00 | 2 180 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 768 973.00 | 10 965 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 328 002.00 | 5 073 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 766 292.00 | 888 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 198.00 | 50 084.00 | ||
GE Autres charges | 66 594.00 | 71 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 031 682.00 | 32 925 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 903.00 | -1 174 149.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 295.00 | 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 990.00 | 89 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 285.00 | 89 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 949.00 | 1 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 949.00 | 1 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 336.00 | 87 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 567.00 | -1 086 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 907.00 | 241 581.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 771.00 | 81 578.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 678.00 | 370 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 037.00 | 92 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 422.00 | 25 153.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 458.00 | 117 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 220.00 | 252 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -116 653.00 | -603 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 634 743.00 | 32 211 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 374 437.00 | 32 441 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 306.00 | -230 131.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 330.00 | 271 583.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 710 216.00 | 1 710 216.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 801.00 | 619 878.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 878.00 | 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 658.00 | 18 191.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 631 114.00 | 370 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | 192.00 | 900.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 563 451.00 | 192.00 | 389 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 11 001 776.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 12 953 396.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 425.00 | 65 000.00 | 311 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051 487.00 | 701 292.00 | -1.00 | 8 752 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 297 912.00 | 766 292.00 | -1.00 | 9 064 205.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 310 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 250 000.00 | 310 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 374.00 | 13 159.00 | 13 919.00 | 36 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 770.00 | 38.00 | 2 650.00 | 37 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 144.00 | 13 197.00 | 16 569.00 | 73 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 144.00 | 263 197.00 | 16 569.00 | 383 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 198.00 | 16 570.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 250 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 251 117.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 993.00 | |||
VB T. V. A. | 44 440.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 819.00 | |||
VP Divers | 29 272.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 999 869.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 431.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 378 929.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 293 068.00 | 11 293 068.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 783.00 | 2 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 362.00 | 4 652 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 714.00 | 1 387 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 702.00 | 1 714 702.00 | ||
VW T.V.A. | 59 868.00 | 59 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 205.00 | 744 205.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 002.00 | 107 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 673 484.00 | 8 670 701.00 | 2 783.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 828 818.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 698 161.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 535.00 | 2 027 624.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 359.00 | 173 704.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 041 183.00 | 848 309.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 349.00 | 197 999.00 | ||
ST Autres comptes | 6 034 173.00 | 3 899 618.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 463 598.00 | 7 147 254.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 508 173.00 | 510 401.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 125.00 | 1 670 135.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 133 298.00 | 2 180 536.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 355 653.00 | 331 315.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 351.00 | 60 584.00 | ||