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XYLO FINANCE

Dépôt

DénominationXYLO FINANCE
Siren393289673
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9712
Numéro de dépôtB2020/003082
Numéro de Gestion1994B00076
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97122 BAIE-MAHAULT
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 20 566.00 19 632.00 934.00 2 190.00
AN Terrains 14 000.00 14 000.00 28 000.00
AP Constructions 185 145.00 58 858.00 126 287.00 135 977.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 175.00 11 359.00 6 816.00 5 089.00
CU Autres participations 3 425 419.00 315 695.00 3 109 724.00 3 142 655.00
BB Créances rattachées à des participations 214 235.00 214 235.00 209 972.00
BH Autres immobilisations financières 9 475.00 9 475.00 975.00
BJ TOTAL (I) 3 887 015.00 405 544.00 3 481 470.00 3 524 858.00
BX Clients et comptes rattachés 576 010.00 8 000.00 568 010.00 180 802.00
BZ Autres créances 1 415 678.00 120 498.00 1 295 180.00 1 095 951.00
CF Disponibilités 159 210.00 159 210.00 160 691.00
CH Charges constatées d’avance 26 198.00 26 198.00 59 212.00
CJ TOTAL (II) 2 177 096.00 128 498.00 2 048 599.00 1 496 657.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 064 111.00 534 042.00 5 530 069.00 5 021 515.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 539 975.00 1 539 975.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 274 988.00
DD Réserve légale (1) 165 000.00 165 000.00
DG Autres réserves 1 403 821.00 1 403 821.00
DH Report à nouveau 1 362 373.00 1 079 439.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 262 594.00 78 432.00
DL TOTAL (I) 4 733 762.00 4 541 655.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 98 303.00 118 029.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 446 218.00 200 196.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125 576.00 51 439.00
DY Dettes fiscales et sociales 125 701.00 110 149.00
EA Autres dettes 508.00 48.00
EC TOTAL (IV) 796 306.00 479 860.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 530 069.00 5 021 515.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 139 319.00 1 139 319.00 750 587.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 139 319.00 1 139 319.00 750 587.00
FO Subventions d’exploitation 132.00 88.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 969.00 181 951.00
FQ Autres produits 13.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 141 433.00 932 631.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 38 909.00
FW Autres achats et charges externes 558 813.00 411 724.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 743.00 8 736.00
FY Salaires et traitements 350 196.00 269 668.00
FZ Charges sociales 129 434.00 96 423.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 233.00 14 128.00
GE Autres charges 84.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 097 411.00 800 683.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 44 022.00 131 948.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 128 820.00 84 748.00
GJ Produits financiers de participations 173 210.00 19 557.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 262.00 4 408.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 222.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 334 986.00
GP Total des produits financiers (V) 177 472.00 359 173.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 124 215.00 69 645.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 517.00 341 583.00
GU Total des charges financières (VI) 129 732.00 411 228.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 47 740.00 -52 054.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 220 582.00 164 641.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 896.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 42 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 127 807.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 42 000.00 133 702.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135.00 120 180.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 000.00 127 807.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14 135.00 247 987.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 27 865.00 -114 284.00
HK Impôts sur les bénéfices -14 146.00 -28 075.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 489 725.00 1 510 255.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 227 132.00 1 431 823.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 262 594.00 78 432.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 342.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 260 148.00 5 014.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 635 982.00 13 147.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 922 472.00 18 161.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 777.00 20 566.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 47 842.00 217 320.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 649 129.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 53 619.00 3 887 015.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24 152.00 1 257.00 5 777.00 19 632.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 91 083.00 12 976.00 33 842.00 70 217.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 115 235.00 14 233.00 39 619.00 89 849.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 214 235.00 214 235.00
UT Autres immobilisations financières 9 475.00 9 475.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 582.00 9 582.00
UX Autres créances clients 566 428.00 566 428.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 30 704.00 30 704.00
VM Impôts sur les bénéfices 406 463.00 406 463.00
VB T. V. A. 2 943.00 2 943.00
VC Groupe et associés 971 634.00 971 634.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 050.00 1 050.00
VS Charges constatées d’avance 26 198.00 26 198.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 238 711.00 2 238 711.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 98 303.00 24 252.00 74 052.00
8A Emprunts et dettes financières divers 32 260.00 12 090.00 20 170.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 122 755.00 122 755.00
8C Personnel et comptes rattachés 36 130.00 36 130.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57 009.00 57 009.00
VW T.V.A. 21 195.00 21 195.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 303.00 11 303.00
VI Groupe et associés 414 466.00 414 466.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 793 422.00 699 200.00 94 222.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00