XYLO FINANCE
Dépôt
| Dénomination | XYLO FINANCE |
| Siren | 393289673 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2020/003082 |
| Numéro de Gestion | 1994B00076 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 566.00 | 19 632.00 | 934.00 | 2 190.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 14 000.00 | 28 000.00 | |
AP Constructions | 185 145.00 | 58 858.00 | 126 287.00 | 135 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 175.00 | 11 359.00 | 6 816.00 | 5 089.00 |
CU Autres participations | 3 425 419.00 | 315 695.00 | 3 109 724.00 | 3 142 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 235.00 | 214 235.00 | 209 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 475.00 | 9 475.00 | 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 887 015.00 | 405 544.00 | 3 481 470.00 | 3 524 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 010.00 | 8 000.00 | 568 010.00 | 180 802.00 |
BZ Autres créances | 1 415 678.00 | 120 498.00 | 1 295 180.00 | 1 095 951.00 |
CF Disponibilités | 159 210.00 | 159 210.00 | 160 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 198.00 | 26 198.00 | 59 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 177 096.00 | 128 498.00 | 2 048 599.00 | 1 496 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 111.00 | 534 042.00 | 5 530 069.00 | 5 021 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 539 975.00 | 1 539 975.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 988.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 403 821.00 | 1 403 821.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 362 373.00 | 1 079 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 594.00 | 78 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 733 762.00 | 4 541 655.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 303.00 | 118 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 218.00 | 200 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 576.00 | 51 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 701.00 | 110 149.00 | ||
EA Autres dettes | 508.00 | 48.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 796 306.00 | 479 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 069.00 | 5 021 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 139 319.00 | 1 139 319.00 | 750 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 319.00 | 1 139 319.00 | 750 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 132.00 | 88.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 969.00 | 181 951.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 433.00 | 932 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 909.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 558 813.00 | 411 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 8 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 350 196.00 | 269 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 434.00 | 96 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 233.00 | 14 128.00 | ||
GE Autres charges | 84.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 411.00 | 800 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 022.00 | 131 948.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 128 820.00 | 84 748.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 173 210.00 | 19 557.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 262.00 | 4 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 986.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 177 472.00 | 359 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 215.00 | 69 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 517.00 | 341 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 732.00 | 411 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 740.00 | -52 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 582.00 | 164 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 896.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 807.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 133 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 120 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 127 807.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135.00 | 247 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 865.00 | -114 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 146.00 | -28 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 725.00 | 1 510 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 132.00 | 1 431 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 594.00 | 78 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 148.00 | 5 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 982.00 | 13 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 472.00 | 18 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 20 566.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 842.00 | 217 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 649 129.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 619.00 | 3 887 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 152.00 | 1 257.00 | 5 777.00 | 19 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 083.00 | 12 976.00 | 33 842.00 | 70 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 235.00 | 14 233.00 | 39 619.00 | 89 849.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 214 235.00 | 214 235.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 475.00 | 9 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 582.00 | 9 582.00 | ||
UX Autres créances clients | 566 428.00 | 566 428.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 704.00 | 30 704.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 406 463.00 | 406 463.00 | ||
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
VC Groupe et associés | 971 634.00 | 971 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 198.00 | 26 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 711.00 | 2 238 711.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 303.00 | 24 252.00 | 74 052.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 260.00 | 12 090.00 | 20 170.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 755.00 | 122 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 009.00 | 57 009.00 | ||
VW T.V.A. | 21 195.00 | 21 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 414 466.00 | 414 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 422.00 | 699 200.00 | 94 222.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||