VILLA DES COLLETTES
Dépôt
| Dénomination | VILLA DES COLLETTES |
| Siren | 393358197 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 5596 |
| Numéro de Gestion | 2014B00874 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06800 Cagnes-sur-Mer |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 624 312.00 | 964 741.00 | 2 659 571.00 | 2 659 571.00 |
AN Terrains | 89 250.00 | 89 250.00 | ||
AP Constructions | 215 750.00 | 215 750.00 | -7 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 950.00 | 38 861.00 | 71 089.00 | 52 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 039 262.00 | 1 308 602.00 | 2 730 660.00 | 2 713 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 391.00 | 12 391.00 | 16 612.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | 2 242.00 | 2 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 976.00 | 56 958.00 | 288 018.00 | 297 679.00 |
BZ Autres créances | 212 761.00 | 212 761.00 | 191 046.00 | |
CF Disponibilités | 323 513.00 | 323 513.00 | 2 150 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | 4 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 901 595.00 | 56 958.00 | 844 637.00 | 2 663 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 857.00 | 1 365 560.00 | 3 575 297.00 | 5 376 364.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 88 407.00 | 88 407.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 704 125.00 | -1 387 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 143.00 | -316 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 439 575.00 | -1 615 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 163.00 | 152 798.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 163.00 | 152 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 031.00 | 1 963 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 418.00 | 3 316 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 784.00 | 600 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 788.00 | 447 703.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489.00 | |||
EA Autres dettes | 169 942.00 | 190 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 256.00 | 320 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 965 709.00 | 6 839 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 297.00 | 5 376 364.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 753 195.00 | 5 753 195.00 | 4 256 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 195.00 | 5 753 195.00 | 4 256 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 386.00 | 263 221.00 | ||
FQ Autres produits | 31 037.00 | 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 619.00 | 4 520 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 730.00 | 153 400.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 221.00 | 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 153 480.00 | 2 135 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 291.00 | 213 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 052 530.00 | 1 682 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 698 508.00 | 560 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 834.00 | 26 969.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 421.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 981.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 127 018.00 | 13 747.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 609 014.00 | 4 797 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 604.00 | -277 166.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | 10.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 772.00 | 4 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 772.00 | 4 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 705.00 | -4 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 900.00 | -281 906.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 192.00 | 6 394.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 090.00 | 1 106.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 724.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 006.00 | 7 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 804.00 | 25 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 297.00 | 12.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 101.00 | 25 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 094.00 | -18 170.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 662.00 | 16 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 692.00 | 4 527 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 549.00 | 4 844 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 143.00 | -316 439.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624 312.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 475.00 | 37 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 136.00 | 37 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 349.00 | 4 039 262.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 158.00 | 18 834.00 | 7 192.00 | 110 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 158.00 | 18 834.00 | 7 192.00 | 110 799.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 163.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 798.00 | 3 981.00 | 107 616.00 | 49 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 964 741.00 | 964 741.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 233 062.00 | 233 062.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 537.00 | 9 421.00 | 56 958.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 340.00 | 9 421.00 | 1 254 761.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 138.00 | 13 402.00 | 107 616.00 | 1 303 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 402.00 | 107 616.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 091.00 | |||
UX Autres créances clients | 284 886.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | |||
VB T. V. A. | 49 100.00 | |||
VP Divers | 109 663.00 | |||
VC Groupe et associés | 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 208.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 449.00 | 563 449.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 031.00 | 298 031.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105 418.00 | 411 139.00 | 1 446 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 784.00 | 481 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 216.00 | 185 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 539.00 | 262 539.00 | ||
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 719.00 | 59 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 823.00 | 169 823.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 401 256.00 | 401 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 709.00 | 2 271 430.00 | 1 446 279.00 | 1 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 000.00 | |||