BERNARDIN GESTION
Dépôt
| Dénomination | BERNARDIN GESTION |
| Siren | 393365523 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11354 |
| Numéro de Gestion | 1993B02253 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 307.00 | 18 307.00 | 20.00 | |
AP Constructions | 250 000.00 | 79 102.00 | 170 898.00 | 179 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 327.00 | 129 643.00 | 13 684.00 | 19 635.00 |
CU Autres participations | 2 104 331.00 | 2 104 331.00 | 2 104 331.00 | |
BF Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 524 566.00 | 227 052.00 | 2 297 514.00 | 2 303 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | 17 088.00 | |
BZ Autres créances | 1 044 956.00 | 1 044 956.00 | 4 117 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 203.00 | |||
CF Disponibilités | 2 835 832.00 | 2 835 832.00 | 600 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | 7 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 896 584.00 | 3 896 584.00 | 4 756 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 150.00 | 227 052.00 | 6 194 098.00 | 7 060 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 527 900.00 | 4 527 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 326 833.00 | 309 808.00 | ||
DH Report à nouveau | 208 427.00 | 334 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 329.00 | 340 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 925 489.00 | 5 513 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 860.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 860.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 967.00 | 379 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 14 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 343.00 | 188 510.00 | ||
EA Autres dettes | 340 694.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 241 749.00 | 922 793.00 | ||
ED (V) | 624 178.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 098.00 | 7 060 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 367 367.00 | 367 367.00 | 365 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 367.00 | 367 367.00 | 365 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 565.00 | 2 400.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 369 934.00 | 367 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 465.00 | 69 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 784.00 | 9 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 606.00 | 303 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 334.00 | 144 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 113.00 | 15 155.00 | ||
GE Autres charges | 48 001.00 | 48 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 645 302.00 | 590 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 368.00 | -222 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 659 318.00 | 753 503.00 | ||
GN Différences positives de change | 592 721.00 | 32 085.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 302.00 | 5 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 261 341.00 | 791 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 562.00 | 27 333.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68 935.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91 497.00 | 27 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 169 844.00 | 763 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 894 476.00 | 540 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 52.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 52.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -52.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 078.00 | 200 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 275.00 | 1 158 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 946.00 | 818 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 329.00 | 340 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 517.00 | 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 331.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 156.00 | 10 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 327.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 2 112 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 2 524 566.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 288.00 | 20.00 | 18 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 652.00 | 15 093.00 | 208 745.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 939.00 | 15 113.00 | 227 052.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 860.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 860.00 | 26 860.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 860.00 | 26 860.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 860.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 464.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | |||
VB T. V. A. | 1 417.00 | |||
VP Divers | 173 939.00 | |||
VC Groupe et associés | 858 210.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 352.00 | 1 069 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 967.00 | 19 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 454.00 | 105 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 602.00 | 83 602.00 | ||
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 749.00 | 241 749.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 216.00 | |||