ALIZE EXPERT-COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | ALIZE EXPERT-COMPTABLE |
| Siren | 393424205 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3142 |
| Numéro de Gestion | 1994B00001 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 970.00 | 38 970.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 019.00 | 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 041.00 | 436 948.00 | 126 093.00 | |
CU Autres participations | 137 235.00 | 137 235.00 | ||
BF Prêts | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 118.00 | 42 118.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 773 780.00 | 476 937.00 | 2 296 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 961.00 | 69 994.00 | 1 400 967.00 | |
BZ Autres créances | 146 993.00 | 146 993.00 | ||
CF Disponibilités | 183 653.00 | 183 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 918.00 | 55 918.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 857 525.00 | 69 994.00 | 1 787 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 306.00 | 546 931.00 | 4 084 375.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | |||
DG Autres réserves | 945 896.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 303.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 237 199.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 412.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 496.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 569.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 209.00 | |||
EA Autres dettes | 26 791.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 827 176.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 375.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 967.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 116 449.00 | 3 116 449.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 449.00 | 3 116 449.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 911.00 | |||
FQ Autres produits | 6 296.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 265 756.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 097 076.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 915.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 413 034.00 | |||
FZ Charges sociales | 348 083.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 121.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 945.00 | |||
GE Autres charges | 4 616.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 990 790.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 965.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 99 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 993.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 493.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 527.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 527.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 966.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 931.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 573.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 248.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 945.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 303.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 308.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 197.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 594.00 | 66 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 053.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 844.00 | 69 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 2 020 807.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 092.00 | 564 721.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 188 253.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 282.00 | 2 773 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 360.00 | 1 390.00 | 38 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 847.00 | 52 121.00 | 38 001.00 | 437 967.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 207.00 | 52 121.00 | 39 391.00 | 476 937.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 433.00 | 433.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 151 219.00 | 29 945.00 | 111 170.00 | 69 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 219.00 | 29 945.00 | 111 170.00 | 69 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 652.00 | 29 945.00 | 111 603.00 | 89 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 945.00 | 111 603.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 900.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 42 118.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 047.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 343 915.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 700.00 | |||
VB T. V. A. | 42 793.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 389.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 918.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 890.00 | 1 673 872.00 | 51 018.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 822.00 | 35 613.00 | 134 651.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 569.00 | 271 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 426.00 | 127 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 994.00 | 131 994.00 | ||
VW T.V.A. | 273 663.00 | 273 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 126.00 | 29 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 496.00 | 118 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 791.00 | 26 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 657 700.00 | 657 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 176.00 | 1 672 967.00 | 134 651.00 | 19 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 677.00 | |||