AAFICO ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | AAFICO ILE DE FRANCE |
| Siren | 393530704 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13517 |
| Numéro de Gestion | 1994B00135 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91650 BREUILLET |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 10 455.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 128 965.00 | 23 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 36 198.00 | 32 852.00 | 3 346.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | 7 580.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 207 280.00 | 172 855.00 | 34 425.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 411.00 | 6 411.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 139 358.00 | 7 198.00 | 132 160.00 | |
BZ Autres créances | 24 411.00 | 24 411.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 20 093.00 | 20 093.00 | ||
CF Disponibilités | 78 541.00 | 78 541.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 270 382.00 | 7 198.00 | 263 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 661.00 | 180 053.00 | 297 608.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | |||
DH Report à nouveau | 33 375.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 493.00 | |||
DL TOTAL (I) | 120 318.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 618.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 161.00 | |||
EA Autres dettes | 43 670.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 177 290.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 608.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 433.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 713 004.00 | 713 004.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 004.00 | 713 004.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 334.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 718 341.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 218 404.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 889.00 | |||
FY Salaires et traitements | 305 194.00 | |||
FZ Charges sociales | 131 352.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 204.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 668 846.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 495.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 445.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 445.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -352.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 143.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 434.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 941.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 493.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 30 151.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 343.00 | 2 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 842.00 | 2 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 781.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 280.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 420.00 | 139 420.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 231.00 | 1 204.00 | 33 435.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 651.00 | 1 204.00 | 172 855.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 732.00 | 1 800.00 | 1 834.00 | 7 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 732.00 | 1 800.00 | 1 834.00 | 7 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | 1 800.00 | 1 834.00 | 7 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 800.00 | 3 334.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 633.00 | |||
UX Autres créances clients | 130 724.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | |||
VB T. V. A. | 5 687.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 917.00 | 165 337.00 | 7 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 107.00 | 51 107.00 | ||
VW T.V.A. | 22 203.00 | 22 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 055.00 | 8 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 288.00 | 53 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 290.00 | 169 235.00 | 8 055.00 | |