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AAFICO ILE DE FRANCE

Dépôt

DénominationAAFICO ILE DE FRANCE
Siren393530704
Cloture30/09/2016
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt13517
Numéro de Gestion1994B00135
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91650 BREUILLET
2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 455.00 10 455.00
AH Fonds commercial 152 449.00 128 965.00 23 484.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 583.00 583.00
AT Autres immobilisations corporelles 36 198.00 32 852.00 3 346.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 7 580.00 7 580.00
BJ TOTAL (I) 207 280.00 172 855.00 34 425.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 411.00 6 411.00
BX Clients et comptes rattachés 139 358.00 7 198.00 132 160.00
BZ Autres créances 24 411.00 24 411.00
CD Valeurs mobilières de placement 20 093.00 20 093.00
CF Disponibilités 78 541.00 78 541.00
CH Charges constatées d’avance 1 568.00 1 568.00
CJ TOTAL (II) 270 382.00 7 198.00 263 183.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 477 661.00 180 053.00 297 608.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 39 500.00
DD Réserve légale (1) 3 950.00
DH Report à nouveau 33 375.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43 493.00
DL TOTAL (I) 120 318.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 055.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9 618.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 786.00
DY Dettes fiscales et sociales 98 161.00
EA Autres dettes 43 670.00
EC TOTAL (IV) 177 290.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 297 608.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 176 433.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 713 004.00 713 004.00
FJ Chiffres d’affaires nets 713 004.00 713 004.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 334.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 718 341.00
FW Autres achats et charges externes 218 404.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 889.00
FY Salaires et traitements 305 194.00
FZ Charges sociales 131 352.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 204.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 800.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 668 846.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 49 495.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 84.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8.00
GP Total des produits financiers (V) 93.00
GR Intérêts et charges assimilées 445.00
GU Total des charges financières (VI) 445.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -352.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 49 143.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 205.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 205.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -205.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 445.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 718 434.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 674 941.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 43 493.00
A2 TOTAL ACTIF 30 151.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 162 904.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 34 343.00 2 438.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 595.00
0G ACQUISITIONS Total Général 204 842.00 2 438.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 162 904.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 36 781.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 595.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 207 280.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 139 420.00 139 420.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32 231.00 1 204.00 33 435.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 171 651.00 1 204.00 172 855.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 8 732.00 1 800.00 1 834.00 7 198.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 732.00 1 800.00 1 834.00 7 198.00
7C TOTAL GENERAL 8 732.00 1 800.00 1 834.00 7 198.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 800.00 3 334.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 7 580.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 633.00
UX Autres créances clients 130 724.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 100.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 276.00
VB T. V. A. 5 687.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 9 492.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 856.00
VS Charges constatées d’avance 1 568.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 172 917.00 165 337.00 7 580.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 17 786.00 17 786.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 615.00 21 615.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51 107.00 51 107.00
VW T.V.A. 22 203.00 22 203.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 236.00 3 236.00
VI Groupe et associés 8 055.00 8 055.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53 288.00 53 288.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 177 290.00 169 235.00 8 055.00