FINABERS
Dépôt
| Dénomination | FINABERS |
| Siren | 393538376 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 5473 |
| Numéro de Gestion | 1994B00026 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 135 532.00 | 135 532.00 | 135 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 047.00 | 7 600.00 | 136 447.00 | 136 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | 20 903.00 | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 536 126.00 | 495 633.00 | 40 493.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | 99.00 | 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 561 225.00 | 516 536.00 | 44 689.00 | 44 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 271.00 | 524 136.00 | 181 136.00 | 181 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 447.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 122 036.00 | 122 036.00 | ||
DH Report à nouveau | -272 693.00 | -263 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 620.00 | -9 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 535.00 | 83 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 451.00 | 84 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | 4 097.00 | ||
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 601.00 | 98 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 136.00 | 181 155.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 601.00 | 98 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 8 679.00 | 9 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 577.00 | 9 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 577.00 | -9 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43.00 | 70.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43.00 | 70.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43.00 | -70.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 620.00 | -10 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 620.00 | 10 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 620.00 | -9 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 047.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 047.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 600.00 | |||
6T Sur comptes clients | 20 903.00 | 20 903.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 633.00 | 495 633.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 136.00 | 524 136.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 524 136.00 | 524 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 135 532.00 | 135 532.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 083.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 042.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 573.00 | 697 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | ||
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 451.00 | 94 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 601.00 | 107 601.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811.00 | 811.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 618.00 | 7 167.00 | ||
ST Autres comptes | 1 250.00 | 1 323.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 679.00 | 9 301.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 640.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 26.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | 666.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||