UNEXO
Dépôt
| Dénomination | UNEXO |
| Siren | 393557418 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5235 |
| Numéro de Gestion | 1994B00047 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 27 499 945.00 | 27 499 945.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 203.00 | 42 702.00 | 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 553.00 | 208 827.00 | 136 726.00 | |
CU Autres participations | 98 113 982.00 | 14 137 043.00 | 83 976 940.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829 206.00 | 394 929.00 | 1 434 277.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32 975 704.00 | 5 781 405.00 | 27 194 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 072 527.00 | 1 072 527.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 134 380 176.00 | 20 564 906.00 | 113 815 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 994.00 | 262 420.00 | 329 574.00 | |
BZ Autres créances | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 38 600 000.00 | 38 600 000.00 | ||
CF Disponibilités | 7 604 365.00 | 7 604 365.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 635.00 | 37 635.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 46 835 413.00 | 262 420.00 | 46 572 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 715 534.00 | 20 827 326.00 | 187 888 208.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 134 113 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 700 243.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 725 733.00 | |||
DG Autres réserves | 21 592 294.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854 906.00 | |||
DL TOTAL (I) | 186 986 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 944.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 550 774.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | |||
EA Autres dettes | 6 614.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 901 832.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 888 208.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 832.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 518 500.00 | |||
FQ Autres produits | 1 953.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 520 453.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 232 173.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 342.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 101 670.00 | |||
FZ Charges sociales | 625 778.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 510.00 | |||
GE Autres charges | 415 875.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 618 347.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 097 894.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 689 937.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 705 532.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 395 469.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 577 043.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 098.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 778 140.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 617 329.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 480 566.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 645.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 966 703.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 035 348.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 499 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 535 583.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 112.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 951 269.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 096 363.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 854 906.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 709.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 363.00 | 3 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 811.00 | 73 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 811 459.00 | 33 085 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 150 633.00 | 33 162 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 568.00 | 345 553.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 390 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 905 494.00 | 133 991 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 933 062.00 | 134 380 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 235.00 | 4 467.00 | 42 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 347.00 | 59 043.00 | 24 563.00 | 208 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 582.00 | 63 510.00 | 24 563.00 | 251 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 14 531 972.00 | |||
060 Stock marchandises | 44 469 390.00 | 21 300 850.00 | 7 956 190.00 | 5 781 405.00 |
6T Sur comptes clients | 691 211.00 | 428 791.00 | 262 420.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 133 078.00 | 6 577 043.00 | 3 134 323.00 | 20 575 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 133 078.00 | 6 577 043.00 | 3 134 323.00 | 20 575 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 428 791.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 577 043.00 | 2 705 532.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 829 206.00 | 46 740.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 072 527.00 | 1 064 462.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 262 420.00 | |||
UX Autres créances clients | 329 574.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 781.00 | 1 742 250.00 | 1 790 531.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 944.00 | 331 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 612.00 | 373 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 909.00 | 174 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 832.00 | 901 832.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 355.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 195.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 885.00 | |||
ST Autres comptes | 402 737.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 173.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 129.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 213.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 342.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||