IMMOVALOR
Dépôt
| Dénomination | IMMOVALOR |
| Siren | 393595947 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3158 |
| Numéro de Gestion | 2008B01578 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 717 847.00 | 1 717 847.00 | 1 717 847.00 | |
AP Constructions | 6 781 222.00 | 3 304 408.00 | 3 476 814.00 | 3 810 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 231.00 | 105 605.00 | 36 626.00 | 58 093.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | 1 128.00 | 1 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | 3 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 646 963.00 | 3 410 013.00 | 5 236 950.00 | 5 592 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 975.00 | 5 780.00 | 276 196.00 | 292 508.00 |
BZ Autres créances | 258 775.00 | 258 775.00 | 505 952.00 | |
CF Disponibilités | 31 667.00 | 31 667.00 | 15 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 809.00 | 24 809.00 | 14 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 597 226.00 | 5 780.00 | 591 447.00 | 828 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 189.00 | 3 415 793.00 | 5 828 396.00 | 6 420 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 021.00 | 289 021.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 284.00 | 39 992.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 980.00 | 25 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 514.00 | 185 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 232 800.00 | 3 345 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 446.00 | 2 472 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 966.00 | 274 223.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208.00 | 5 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 020.00 | 55 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 516.00 | 71 824.00 | ||
EA Autres dettes | 3 751.00 | 6 120.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 689.00 | 189 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 595 596.00 | 3 074 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 396.00 | 6 420 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 558.00 | 734 662.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 028 258.00 | 1 028 258.00 | 1 159 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 258.00 | 1 028 258.00 | 1 159 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 196.00 | 84 164.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 562.00 | 1 243 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 256 639.00 | 260 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 743.00 | 104 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 647.00 | 116 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 163.00 | 48 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 357 928.00 | 357 933.00 | ||
GE Autres charges | 48.00 | 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 900 168.00 | 888 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 395.00 | 355 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 869.00 | 49 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 266.00 | 4 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 135.00 | 53 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 347.00 | 122 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 347.00 | 122 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 212.00 | -69 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 182.00 | 286 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 3 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 3 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | 2 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 156.00 | 103 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 185.00 | 1 301 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 671.00 | 1 115 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 514.00 | 185 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 638 810.00 | 2 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 644 473.00 | 2 490.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 646 963.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 085.00 | 357 928.00 | 3 410 013.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 085.00 | 357 928.00 | 3 410 013.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 24 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 670.00 | 565 560.00 | 3 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 988.00 | 414 964.00 | 1 140 116.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 806.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 020.00 | 66 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 911.00 | 11 911.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 187 689.00 | 187 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 388.00 | 745 558.00 | 1 140 116.00 | 707 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 789.00 | |||