B.S.D. CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | B.S.D. CONCEPT |
| Siren | 393616008 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11813 |
| Numéro de Gestion | 1995B00359 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246 151.00 | 1 763 545.00 | 482 606.00 | 273 512.00 |
AH Fonds commercial | 8 336.00 | 8 336.00 | 8 336.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 225.00 | 2 415.00 | 96 811.00 | 223 161.00 |
AP Constructions | 2 974.00 | 262.00 | 2 713.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 698.00 | 20 272.00 | 15 426.00 | 12 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 054.00 | 42 219.00 | 11 835.00 | 13 476.00 |
BF Prêts | 9 107.00 | 9 107.00 | 8 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 674.00 | 16 674.00 | 6 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 472 219.00 | 1 828 712.00 | 643 507.00 | 546 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 378.00 | 10 378.00 | 8 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 623.00 | 363.00 | 43 260.00 | 19 101.00 |
BZ Autres créances | 49 876.00 | 49 876.00 | 11 774.00 | |
CF Disponibilités | 1 023 705.00 | 1 023 705.00 | 487 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | 11 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 137 526.00 | 363.00 | 1 137 163.00 | 538 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 745.00 | 1 829 075.00 | 1 780 670.00 | 1 084 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 902.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 436.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 150.00 | 81 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 264 053.00 | 111 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 776.00 | 355 792.00 | ||
DK Provisions réglementées | 480 454.00 | 269 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 239 933.00 | 820 227.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 897.00 | 78 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 995.00 | 55 756.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 55.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 17 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 557.00 | 106 648.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 356.00 | |||
EA Autres dettes | 618.00 | 1 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 540 737.00 | 264 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 670.00 | 1 084 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 842.00 | 264 652.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 071 441.00 | 115 546.00 | 1 186 987.00 | 1 084 790.00 |
FG Production vendue services | 76 923.00 | 76 923.00 | 91 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 364.00 | 115 546.00 | 1 263 910.00 | 1 176 194.00 |
FN Production immobilisée | 353 485.00 | 350 686.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 498.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 663.00 | 16 372.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 635 581.00 | 1 543 299.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 370.00 | 10 275.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 190.00 | -7 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 388.00 | 228 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 086.00 | 12 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 119.00 | 416 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 592.00 | 196 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 737.00 | 293 774.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 363.00 | 118.00 | ||
GE Autres charges | 1 279.00 | 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 745.00 | 1 151 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 836.00 | 391 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 264.00 | 1 424.00 | ||
GN Différences positives de change | 384.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 648.00 | 1 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 915.00 | 4 202.00 | ||
GS Différences négatives de change | 436.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 350.00 | 4 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 703.00 | -2 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 134.00 | 388 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 010.00 | 191 854.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 010.00 | 197 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 773.00 | 201 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 773.00 | 201 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 763.00 | -4 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -209 405.00 | 28 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 239.00 | 1 741 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 463.00 | 1 386 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 776.00 | 355 792.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | 661.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 545.00 | 15 920.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381 238.00 | 353 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 230.00 | 17 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 797.00 | 16 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 264.00 | 387 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 010.00 | 2 353 712.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 726.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 036.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | 25 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 046.00 | 2 472 219.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876 229.00 | 270 741.00 | 381 010.00 | 1 765 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 757.00 | 13 995.00 | 62 752.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 986.00 | 284 737.00 | 381 010.00 | 1 828 712.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 480 454.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 479 552.00 | 539 053.00 | 180 010.00 | 838 595.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 363.00 | 118.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 363.00 | 118.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 670.00 | 539 416.00 | 180 128.00 | 838 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 363.00 | 118.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 390 773.00 | 180 010.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 107.00 | 4 902.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 674.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 187.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | |||
VB T. V. A. | 5 529.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 224.00 | 107 909.00 | 21 315.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 446.00 | 29 606.00 | 186 840.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 995.00 | 145 995.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 959.00 | 46 959.00 | ||
VW T.V.A. | 37 991.00 | 37 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 682.00 | 313 842.00 | 186 840.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 627.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 34 693.00 | 35 180.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 258.00 | 68 502.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 897.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 553.00 | 44 568.00 | ||
ST Autres comptes | 97 987.00 | 80 057.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 388.00 | 228 306.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 086.00 | 12 895.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 086.00 | 12 895.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 215 169.00 | 194 806.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 462.00 | 38 497.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | ||