CLIMAVIN SARL
Dépôt
| Dénomination | CLIMAVIN SARL |
| Siren | 393617170 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2514 |
| Numéro de Gestion | 1994B00027 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 Sancerre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 932.00 | 18 932.00 | 228.00 | |
AH Fonds commercial | 164 233.00 | 164 233.00 | 164 233.00 | |
AN Terrains | 167 202.00 | 34 658.00 | 132 544.00 | 59 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 898.00 | 335 776.00 | 34 122.00 | 41 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 381.00 | 316 864.00 | 97 518.00 | 144 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 025.00 | |||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | 14 520.00 | 14 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 159 167.00 | 706 229.00 | 452 938.00 | 473 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 256.00 | 24 299.00 | 389 957.00 | 363 932.00 |
BP En cours de production de services | 2 956.00 | 2 956.00 | 24 219.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 251.00 | 12 251.00 | 5 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 896.00 | 265 896.00 | 272 422.00 | |
BZ Autres créances | 46 791.00 | 46 791.00 | 63 564.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 557.00 | |||
CF Disponibilités | 34 123.00 | 34 123.00 | 105 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 766.00 | 22 766.00 | 2 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 799 039.00 | 24 299.00 | 774 740.00 | 868 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 206.00 | 730 529.00 | 1 227 678.00 | 1 342 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
DG Autres réserves | 436 830.00 | 353 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 712.00 | 83 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 550 543.00 | 480 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 990.00 | 242 533.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 399.00 | 67 399.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 356.00 | 379 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 393.00 | 146 784.00 | ||
EA Autres dettes | 3 996.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 677 135.00 | 855 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 678.00 | 1 342 392.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 154.00 | 575 417.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 443.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 312.00 | 42 312.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 791.00 | 42 303.00 | 57 094.00 | 365 382.00 |
FG Production vendue services | 2 005 828.00 | 12 080.00 | 2 017 908.00 | 1 867 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 930.00 | 54 383.00 | 2 117 313.00 | 2 233 359.00 |
FM Production stockée | -21 263.00 | 24 219.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 153.00 | 39 745.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1 651.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 112 958.00 | 2 298 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 360.00 | 31 557.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 557.00 | -31 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 881 131.00 | 1 135 091.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 574.00 | -42 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 471 395.00 | 384 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 670.00 | 11 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 473 739.00 | 477 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 112.00 | 137 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 811.00 | 70 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 098.00 | 1 075.00 | ||
GE Autres charges | 275.00 | 2 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 573.00 | 2 177 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 385.00 | 121 687.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 790.00 | 4 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 790.00 | 4 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 790.00 | -4 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 596.00 | 117 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 957.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 12 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 533.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 159.00 | 12 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 799.00 | -12 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | 21 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 916.00 | 2 298 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 203.00 | 2 215 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 712.00 | 83 156.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 396.00 | 33 225.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 353.00 | 21 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 181.00 | 111 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 867.00 | 121 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 289.00 | 951 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 289.00 | 1 159 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 704.00 | 228.00 | 18 932.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 445.00 | 58 583.00 | 43 731.00 | 687 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 149.00 | 58 811.00 | 43 731.00 | 706 229.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 750.00 | 3 549.00 | 24 299.00 | |
6T Sur comptes clients | 251.00 | 252.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 001.00 | 3 550.00 | 251.00 | 24 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 001.00 | 3 550.00 | 6 251.00 | 24 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 549.00 | 800.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 265 896.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 518.00 | |||
VB T. V. A. | 13 155.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 766.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 974.00 | 335 453.00 | 14 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 990.00 | 48 009.00 | 107 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 356.00 | 305 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 244.00 | 45 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 372.00 | 49 372.00 | ||
VW T.V.A. | 62 776.00 | 62 776.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 399.00 | 47 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 135.00 | 562 154.00 | 107 631.00 | 7 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 476.00 | |||