SARL COBRAL
Dépôt
| Dénomination | SARL COBRAL |
| Siren | 393757067 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4693 |
| Numéro de Gestion | 1994B00064 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 Pontivy |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 255.00 | 80 255.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 759 857.00 | 161 616.00 | 598 241.00 | 585 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738 625.00 | 1 967 737.00 | 2 770 888.00 | 3 067 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 668.00 | 82 068.00 | 6 601.00 | 9 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 059.00 | 210 059.00 | 20 001.00 | |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BF Prêts | 41 688.00 | 41 688.00 | 29 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 664.00 | 26 664.00 | 26 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 956 569.00 | 2 291 676.00 | 3 664 893.00 | 3 748 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 762.00 | 5 833.00 | 506 929.00 | 592 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 593 396.00 | 105 859.00 | 1 487 537.00 | 1 498 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 164.00 | 239 164.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 349.00 | 84 832.00 | 2 224 517.00 | 2 204 812.00 |
BZ Autres créances | 940 020.00 | 940 020.00 | 805 420.00 | |
CF Disponibilités | 39 051.00 | 39 051.00 | 60 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 432.00 | 35 432.00 | 108 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 669 174.00 | 196 524.00 | 5 472 650.00 | 5 270 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 743.00 | 2 488 200.00 | 9 137 542.00 | 9 018 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 609 462.00 | 8 110 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 121.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 239 678.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 991 216.00 | -2 317 390.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 132 946.00 | 143 172.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 682.00 | |||
DL TOTAL (I) | 836 874.00 | -1 247 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 277 775.00 | 1 285 952.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 277 775.00 | 1 285 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 235.00 | 2 205 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 805.00 | 4 520 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 797.00 | 1 127 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 277.00 | 1 115 241.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 333.00 | 12 001.00 | ||
EA Autres dettes | 446.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 022 893.00 | 8 980 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 542.00 | 9 018 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 088.00 | 7 624 148.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927 176.00 | 2 192 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 117 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 12 934 102.00 | 764 823.00 | 13 698 925.00 | 14 325 514.00 |
FG Production vendue services | 8 884.00 | 8 884.00 | 30 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 942 986.00 | 764 823.00 | 13 707 809.00 | 14 473 399.00 |
FM Production stockée | -117 757.00 | -442 661.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 086.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 490.00 | 349 859.00 | ||
FQ Autres produits | 944.00 | 15 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 907 486.00 | 14 399 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 779 266.00 | 7 153 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 237.00 | 116 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 866 067.00 | 4 300 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 327.00 | 180 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 886 587.00 | 3 082 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 166 396.00 | 1 243 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 398 858.00 | 355 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 692.00 | 107 107.00 | ||
GE Autres charges | 5 602.00 | 59 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 615 031.00 | 16 599 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 707 545.00 | -2 200 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 279.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 399.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 280 677.00 | 7 733.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 813.00 | 137 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 813.00 | 137 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 108 864.00 | -130 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 598 681.00 | -2 330 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 834.00 | 14 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834.00 | 14 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 288.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 399.00 | 1 419.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 682.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 369.00 | 1 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 535.00 | 12 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 998.00 | 14 420 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 190 214.00 | 16 738 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 991 216.00 | -2 317 390.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 080.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | 63 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495 114.00 | 312 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 626.00 | 265 929.00 | 12 947.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 995.00 | 265 929.00 | 325 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 5 797 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 399.00 | 69 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 398.00 | 5 956 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 255.00 | 80 255.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 563.00 | 398 859.00 | 2 211 421.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 818.00 | 398 859.00 | 2 291 676.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 682.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 682.00 | 85 682.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 1 268 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285 952.00 | 8 177.00 | 1 277 775.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 240 367.00 | 111 692.00 | 240 367.00 | 111 692.00 |
6T Sur comptes clients | 92 533.00 | 7 701.00 | 84 832.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 929.00 | 265 929.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 299.00 | 111 692.00 | 521 467.00 | 196 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892 251.00 | 197 374.00 | 529 644.00 | 1 559 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 692.00 | 256 245.00 | ||
UG ‐ Financières | 273 399.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 682.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41 688.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 664.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 136.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 218 213.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 136 261.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 804.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 287 587.00 | |||
VB T. V. A. | 163 007.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 730.00 | |||
VC Groupe et associés | 166 819.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 811.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 432.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 154.00 | 3 284 801.00 | 68 353.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927 176.00 | 1 927 176.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 059.00 | 13 059.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 270 805.00 | 2 270 805.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 797.00 | 1 546 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 496 043.00 | 496 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 560.00 | 515 560.00 | ||
VW T.V.A. | 22 508.00 | 22 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 166.00 | 137 166.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 333.00 | 93 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 893.00 | 4 752 088.00 | 2 270 805.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 008 098.00 | 1 127 372.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 881.00 | 100 394.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 814 067.00 | 906 947.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 839.00 | 84 080.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 899.00 | 33 502.00 | ||
ST Autres comptes | 1 735 282.00 | 2 048 401.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 866 067.00 | 4 300 696.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 95 181.00 | 15 557.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 146.00 | 165 082.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 327.00 | 180 639.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 750 606.00 | 749 074.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199 716.00 | 1 349 535.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 116.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||