EBS LE RELAIS VAL DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS VAL DE SEINE |
| Siren | 393801394 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14187 |
| Numéro de Gestion | 1994B00438 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 CHANTELOUP LES VIGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 460.00 | 23 508.00 | 8 952.00 | |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 78 000.00 | 78 000.00 | |
AN Terrains | 6 970.00 | 5 848.00 | 1 122.00 | 2 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 215.00 | 1 758 111.00 | 640 104.00 | 771 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 136.00 | 823 510.00 | 702 626.00 | 824 946.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 51 000.00 | 50 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 125 704.00 | 125 704.00 | 125 704.00 | |
BF Prêts | 77 396.00 | 77 396.00 | 55 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180 828.00 | 180 828.00 | 181 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 476 713.00 | 2 610 978.00 | 1 865 735.00 | 2 090 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 137.00 | 15 137.00 | 22 521.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 888.00 | 374 888.00 | 572 302.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 989 003.00 | 3 384.00 | 985 618.00 | 481 961.00 |
BZ Autres créances | 817 638.00 | 817 638.00 | 1 342 565.00 | |
CF Disponibilités | 822 354.00 | 822 354.00 | 564 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 538.00 | 47 538.00 | 48 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 066 559.00 | 3 384.00 | 3 063 175.00 | 3 032 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 273.00 | 2 614 362.00 | 4 928 910.00 | 5 122 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 396.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 42 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 34 736.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 977 872.00 | 899 630.00 | ||
DG Autres réserves | 56 994.00 | 56 994.00 | ||
DH Report à nouveau | -54 697.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 550.00 | 140 203.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 669 613.00 | 794 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 934 831.00 | 1 912 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 504.00 | 142 401.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 504.00 | 142 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 226.00 | 1 799 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 893.00 | 222 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 734.00 | 438 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 137.00 | 519 963.00 | ||
EA Autres dettes | 28 583.00 | 87 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 920 574.00 | 3 067 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 910.00 | 5 122 729.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 341.00 | 1 326 148.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 531.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 691 085.00 | 2 782 884.00 | 5 473 970.00 | 5 106 614.00 |
FG Production vendue services | 54 229.00 | 83 718.00 | 137 948.00 | 151 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 314.00 | 2 866 603.00 | 5 611 918.00 | 5 258 595.00 |
FM Production stockée | -197 414.00 | 194 801.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 296 675.00 | 950 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 014.00 | 171 873.00 | ||
FQ Autres produits | 426 282.00 | 220 492.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 252 476.00 | 6 796 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 888.00 | 215 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 384.00 | -7 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 782 452.00 | 2 564 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 039.00 | 177 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 957 895.00 | 2 713 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 634 781.00 | 503 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 163.00 | 448 718.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 384.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | 45 431.00 | ||
GE Autres charges | 354.00 | 1 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 168 959.00 | 6 665 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 516.00 | 131 566.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 100 155.00 | 84 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 954.00 | 1 043.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 954.00 | 1 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 184.00 | 72 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 184.00 | 72 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 229.00 | -71 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 442.00 | 144 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 2 897.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 609.00 | 1 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 402.00 | 3 997.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 782.00 | 7 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 293.00 | 8 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 108.00 | -4 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 550.00 | 140 203.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 497.00 | 209 544.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 73 505.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 402.00 | 5 000.00 | 73 897.00 | 73 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 402.00 | 5 000.00 | 73 897.00 | 73 505.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 25 267.00 | 25 267.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180 829.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 969.00 | |||
UX Autres créances clients | 982 034.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 52 129.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 375.00 | |||
VB T. V. A. | 140 806.00 | |||
VP Divers | 245 227.00 | |||
VC Groupe et associés | 247 762.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 405.00 | 1 931 576.00 | 180 829.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 226.00 | 249 993.00 | 922 733.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 734.00 | 604 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 468.00 | 209 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 755.00 | 298 755.00 | ||
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 241 894.00 | 241 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 583.00 | 28 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 574.00 | 1 636 341.00 | 922 733.00 | 361 500.00 |