" SOMADIS "
Dépôt
| Dénomination | " SOMADIS " |
| Siren | 393872973 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/005502 |
| Numéro de Gestion | 1994B00047 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28400 MARGON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 473.00 | 81 064.00 | 8 409.00 | 6 223.00 |
AH Fonds commercial | 273 859.00 | 273 859.00 | 273 859.00 | |
AN Terrains | 5 041 604.00 | 1 393 746.00 | 3 647 858.00 | 3 703 270.00 |
AP Constructions | 12 041 232.00 | 5 374 900.00 | 6 666 331.00 | 7 150 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 397.00 | 2 889 475.00 | 700 921.00 | 714 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267 648.00 | 3 221 319.00 | 1 046 329.00 | 1 042 623.00 |
AX Avances et acomptes | 645 664.00 | 645 664.00 | 54 603.00 | |
CU Autres participations | 309 176.00 | 309 176.00 | 312 634.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 330 486.00 | 330 486.00 | 325 556.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 891 223.00 | 891 223.00 | 899 354.00 | |
BF Prêts | 93 425.00 | 93 425.00 | 93 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 101.00 | 138 101.00 | 83 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 712 292.00 | 12 960 505.00 | 14 751 787.00 | 14 660 043.00 |
BT Marchandises | 5 417 076.00 | 164 544.00 | 5 252 531.00 | 5 372 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 254.00 | 82 254.00 | 118 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 592.00 | 10 339.00 | 70 253.00 | 115 856.00 |
BZ Autres créances | 2 114 579.00 | 2 763.00 | 2 111 815.00 | 1 687 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 667 616.00 | 667 616.00 | 797 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 209 954.00 | 209 954.00 | 287 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 072 073.00 | 177 647.00 | 8 894 425.00 | 8 380 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 784 366.00 | 13 138 153.00 | 23 646 213.00 | 23 040 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 590 733.00 | 3 089 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 757.00 | 901 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 227 795.00 | 5 643 038.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 957.00 | 81 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 957.00 | 81 566.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 874.00 | 4 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 092 970.00 | 9 601 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 261.00 | 309 069.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 883.00 | 198 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 515.00 | 4 362 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 777.00 | 2 548 439.00 | ||
EA Autres dettes | 274 671.00 | 287 432.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 504.00 | 4 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 207 459.00 | 17 316 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 646 213.00 | 23 040 761.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 966.00 | 9 466 697.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 536.00 | 406 744.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 500 114.00 | 57 500 114.00 | 57 559 704.00 | |
FG Production vendue services | 1 782 787.00 | 1 782 787.00 | 1 392 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 282 902.00 | 59 282 902.00 | 58 952 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 597.00 | 14 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 182.00 | 136 212.00 | ||
FQ Autres produits | 51 692.00 | 67 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 769 373.00 | 59 170 769.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 959 770.00 | 45 557 600.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 69 119.00 | -288 443.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 337.00 | 137 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 300 768.00 | 3 889 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 938 723.00 | 926 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 922 168.00 | 4 723 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 509 516.00 | 1 467 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 993 959.00 | 1 141 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 897.00 | 5 783.00 | ||
GE Autres charges | 15 288.00 | 22 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 902 549.00 | 57 583 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 866 823.00 | 1 587 032.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 330.00 | 335.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 041.00 | 7 249.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 833.00 | 10 684.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 204.00 | 18 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 609.00 | 300 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 609.00 | 300 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221 404.00 | -281 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 645 418.00 | 1 305 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 768.00 | 30 286.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 760.00 | 16 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 671.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 529.00 | 75 958.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 759.00 | 49 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 794.00 | 16 572.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 945.00 | 65 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 416.00 | 10 155.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 944.00 | 123 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 301.00 | 290 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 957 107.00 | 59 264 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 972 350.00 | 58 363 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 757.00 | 901 218.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 501.00 | 2 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 704 693.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 774 888.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 586 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 762 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 712 292.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 734.00 | 6 574.00 | 1 244.00 | 81 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039 110.00 | 987 385.00 | 147 054.00 | 12 879 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 114 845.00 | 993 959.00 | 148 299.00 | 12 960 505.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 210 957.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 566.00 | 129 391.00 | 210 957.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 81 566.00 | 129 391.00 | 210 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 129.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 330 486.00 | |||
UP Prêts | 93 425.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 138 101.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 209 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 139.00 | 2 405 126.00 | 562 012.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 874.00 | 1 874.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 536.00 | 501 536.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591 434.00 | 1 873 824.00 | 4 893 661.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 397.00 | 291 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 515.00 | 4 593 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 535.00 | 299 535.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 032 576.00 | 10 314 966.00 | 4 893 661.00 | 1 823 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 532.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815 763.00 | |||