EBS LE RELAIS EST
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS EST |
| Siren | 393925078 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4910 |
| Numéro de Gestion | 1994B00109 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68270 Wittenheim |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 813.00 | 28 571.00 | 34 242.00 | 42 454.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | |
AP Constructions | 291 906.00 | 79 944.00 | 211 962.00 | 131 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 966.00 | 719 378.00 | 332 587.00 | 378 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 435.00 | 508 679.00 | 301 755.00 | 417 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 000.00 | 34 000.00 | 33 000.00 | |
BF Prêts | 112 601.00 | 112 601.00 | 85 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 057.00 | 60 057.00 | 60 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 481 280.00 | 1 336 573.00 | 1 144 706.00 | 1 205 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 803.00 | 37 803.00 | 35 546.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 399.00 | 186 399.00 | 241 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 785.00 | 3 621.00 | 611 164.00 | 396 444.00 |
BZ Autres créances | 507 888.00 | 507 888.00 | 400 539.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 472 707.00 | 472 707.00 | 421 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 330.00 | 123 330.00 | 77 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 442 914.00 | 3 621.00 | 2 439 293.00 | 1 922 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 195.00 | 1 340 194.00 | 3 584 000.00 | 3 128 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 033.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 460.00 | 48 460.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 220.00 | 38 220.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 555.00 | 451 555.00 | ||
DG Autres réserves | 303 347.00 | 183 909.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 003.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 927.00 | 104 435.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 129 228.00 | 143 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 089 736.00 | 970 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 400.00 | 59 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 400.00 | 59 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 252.00 | 783 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 140.00 | 135 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 134.00 | 348 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 102.00 | 358 870.00 | ||
EA Autres dettes | 505 749.00 | 472 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 429 863.00 | 2 099 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 000.00 | 3 128 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 726.00 | 940 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 593 832.00 | 1 444 504.00 | 4 038 337.00 | 3 758 072.00 |
FG Production vendue services | 81 133.00 | 65 112.00 | 146 246.00 | 41 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 966.00 | 1 509 617.00 | 4 184 583.00 | 3 799 360.00 |
FM Production stockée | -55 009.00 | -20 658.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 400.00 | 23 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 610 762.00 | 566 323.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 473.00 | 6 366.00 | ||
FQ Autres produits | 328 656.00 | 267 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 867.00 | 4 641 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 985.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 706.00 | 418 204.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 211.00 | -16 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 646 034.00 | 1 360 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 449.00 | 67 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 151 214.00 | 2 059 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 068.00 | 394 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 326 631.00 | 264 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484.00 | 136.00 | ||
GE Autres charges | 1 882.00 | 1 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 035 245.00 | 4 549 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 621.00 | 92 172.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 299.00 | 5 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 299.00 | 5 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 961.00 | 20 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 961.00 | 20 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 661.00 | -15 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 960.00 | 76 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 124.00 | 43 658.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 969.00 | 43 658.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 426.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 14 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001.00 | 16 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 967.00 | 27 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 135.00 | 4 690 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 207.00 | 4 586 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 927.00 | 104 435.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 358.00 | 1 893.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 035.00 | 187 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 457.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 317.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 795.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 64 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 170.00 | 10 000.00 | 4 770.00 | 64 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 170.00 | 10 000.00 | 4 770.00 | 64 400.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 53 040.00 | 2 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 057.00 | 53 571.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 698.00 | |||
UX Autres créances clients | 605 088.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 59 562.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 346 085.00 | |||
VB T. V. A. | 47 450.00 | |||
VP Divers | 74 836.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 663.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 123 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 664.00 | 978 191.00 | 440 472.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 290.00 | 245 935.00 | 776 355.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 134.00 | 271 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 158.00 | 279 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 462.00 | 152 462.00 | ||
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 200.00 | 45 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 750.00 | 273 452.00 | 232 298.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 379.00 | 1 282 726.00 | 1 143 653.00 | |