LE PARC DE DIANE
Dépôt
| Dénomination | LE PARC DE DIANE |
| Siren | 394055602 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12175 |
| Numéro de Gestion | 1994B00263 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44200 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 746 307.00 | 1 746 307.00 | 1 746 307.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | 12 200.00 | |
AN Terrains | 106 717.00 | 10 210.00 | 96 507.00 | 57 483.00 |
AP Constructions | 141 727.00 | 68 080.00 | 73 647.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 719.00 | 118 102.00 | 59 617.00 | 59 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 214.00 | 1 522 060.00 | 781 154.00 | 938 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 496 032.00 | 1 723 266.00 | 2 772 765.00 | 2 824 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 389.00 | 17 389.00 | 21 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 543.00 | 120 543.00 | 95 011.00 | |
BZ Autres créances | 156 120.00 | 156 120.00 | 153 662.00 | |
CF Disponibilités | 575 867.00 | 575 867.00 | 609 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | 3 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 871 017.00 | 871 017.00 | 883 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 049.00 | 1 723 266.00 | 3 643 783.00 | 3 707 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 22 614.00 | 22 614.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 189 670.00 | 1 195 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 120.00 | 294 214.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 919.00 | 34 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 604 124.00 | 1 555 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 489.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 489.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 530.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 725.00 | 991 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 476.00 | 299 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 982.00 | 449 743.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 511.00 | 66 301.00 | ||
EA Autres dettes | 35 587.00 | 46 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 890.00 | 220 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 026 170.00 | 2 152 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 783.00 | 3 707 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 161 882.00 | 5 161 882.00 | 4 984 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 882.00 | 5 161 882.00 | 4 984 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 767.00 | 140.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 198.00 | 81 947.00 | ||
FQ Autres produits | 1 105.00 | 2 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 952.00 | 5 069 118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 943.00 | 164 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 604.00 | -3 406.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 358 119.00 | 1 381 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 602.00 | 222 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 992 765.00 | 1 920 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 667 919.00 | 625 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 425.00 | 234 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 489.00 | |||
GE Autres charges | 104 802.00 | 107 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 735 667.00 | 4 652 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 526 286.00 | 417 089.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -20.00 | 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 629.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -20.00 | 9 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 164.00 | 25 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 164.00 | 25 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 184.00 | -16 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 101.00 | 400 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 077.00 | 21 837.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 110.00 | 8 897.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 515.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 187.00 | 40 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 14 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 59.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | 14 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 999.00 | 26 115.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 528.00 | 27 366.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 453.00 | 105 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 119.00 | 5 118 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 999.00 | 4 824 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 120.00 | 294 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 322.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 185.00 | 172 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 297.00 | 172 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 2 732 709.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 358.00 | 4 496 032.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 4 815.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 276.00 | 222 425.00 | 1 249.00 | 1 718 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 091.00 | 222 425.00 | 1 249.00 | 1 723 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 489.00 | 13 489.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 489.00 | 13 489.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 489.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 120 543.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | |||
VB T. V. A. | 38 131.00 | |||
VP Divers | 108 742.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 762.00 | 277 762.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 725.00 | 247 699.00 | 628 025.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 476.00 | 306 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 236.00 | 189 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 128.00 | 246 128.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 675.00 | 37 675.00 | ||
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 511.00 | 80 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 587.00 | 35 587.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 139 890.00 | 139 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 170.00 | 1 297 145.00 | 628 025.00 | 101 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 085.00 | |||