DM EXPERTISE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | DM EXPERTISE COMPTABLE |
| Siren | 394063481 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2018/000411 |
| Numéro de Gestion | 1994B00031 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 39000 LONS-LE-SAUNIER |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 14 571.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 637.00 | 1 151.00 | 336 486.00 | 328 487.00 |
AP Constructions | 122 439.00 | 11 795.00 | 110 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 824.00 | 117 366.00 | 91 458.00 | 56 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 023.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BJ TOTAL (I) | 683 487.00 | 144 884.00 | 538 603.00 | 447 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596.00 | 2 596.00 | 2 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 570.00 | 19 722.00 | 544 849.00 | 588 086.00 |
BZ Autres créances | 92 965.00 | 92 965.00 | 92 868.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 091.00 | 417 091.00 | 447 007.00 | |
CF Disponibilités | 322 905.00 | 322 905.00 | 574 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 018.00 | 21 018.00 | 18 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 146.00 | 19 722.00 | 1 401 424.00 | 1 723 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 633.00 | 164 605.00 | 1 940 028.00 | 2 170 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 897.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 909 615.00 | 896 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 508.00 | 132 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 312 123.00 | 1 359 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 268.00 | 78 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 984.00 | 167 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 62 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 598.00 | 416 213.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 254.00 | |||
EA Autres dettes | 39 781.00 | 60 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 627 905.00 | 810 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 028.00 | 2 170 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 337.00 | 759 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 058.00 | 9 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 939.00 | 232 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 013.00 | 241 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 208.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 910.00 | 16 061.00 | 331 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 910.00 | 16 061.00 | 683 487.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 571.00 | 1 151.00 | 15 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 152.00 | 23 609.00 | 11 599.00 | 129 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 723.00 | 24 760.00 | 11 599.00 | 144 884.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 36 403.00 | 7 070.00 | 23 752.00 | 19 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 403.00 | 7 070.00 | 23 752.00 | 19 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 403.00 | 7 070.00 | 23 752.00 | 19 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 070.00 | 23 752.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 23 897.00 | |||
UX Autres créances clients | 540 674.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 592.00 | |||
VB T. V. A. | 5 576.00 | |||
VP Divers | 16 540.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 554.00 | 654 657.00 | 23 897.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 850.00 | 38 282.00 | 38 568.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 054.00 | 152 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 294.00 | 110 294.00 | ||
VW T.V.A. | 120 574.00 | 120 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 984.00 | 59 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 781.00 | 39 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 905.00 | 589 337.00 | 38 568.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 188.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 160.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 698.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 23 672.00 | 38 600.00 | ||
YT Sous‐traitance | 68 380.00 | 67 817.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 710.00 | 62 582.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 247.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204.00 | 29 090.00 | ||
ST Autres comptes | 172 384.00 | 149 139.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 925.00 | 308 629.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | 3 628.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 110.00 | 36 941.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 232.00 | 40 569.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 357 547.00 | 362 827.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 676.00 | 59 768.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | ||