DE CANCAVE
Dépôt
| Dénomination | DE CANCAVE |
| Siren | 394068357 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1631 |
| Numéro de Gestion | 2002B50052 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33390 BLAYE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 225 008.00 | 225 008.00 | 126 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 3 175.00 | 1 439.00 | |
AP Constructions | 2 990.00 | 299.00 | 2 691.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 189.00 | 115 580.00 | 51 609.00 | 50 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 489.00 | 201 751.00 | 194 739.00 | 189 821.00 |
AX Avances et acomptes | 16 960.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 573 582.00 | 320 804.00 | 252 778.00 | 259 793.00 |
BT Marchandises | 414 916.00 | 414 916.00 | 320 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 246.00 | 290 892.00 | 595 354.00 | 728 681.00 |
BZ Autres créances | 314 770.00 | 314 770.00 | 383 887.00 | |
CF Disponibilités | 16 108.00 | 16 108.00 | 16 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | 3 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 637 375.00 | 290 892.00 | 1 346 482.00 | 1 453 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 964.00 | 611 696.00 | 1 824 268.00 | 1 839 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 629.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -490 932.00 | -524 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 170.00 | 33 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | -203 102.00 | -130 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 685.00 | 237 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 946.00 | 142 436.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 053.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 968.00 | 1 334 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 170.00 | 69 111.00 | ||
EA Autres dettes | 92 548.00 | 183 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 027 371.00 | 1 970 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 268.00 | 1 839 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 272.00 | 1 927 586.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 220.00 | 178 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 885 193.00 | 1 012 584.00 | ||
FD Production vendue biens | 211 556.00 | 162 917.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 749.00 | 1 175 500.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 863.00 | 26 560.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 694.00 | 6 502.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 313.00 | 1 208 564.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 131.00 | 604 530.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -94 611.00 | -84 903.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 509.00 | 107 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 261 278.00 | 244 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 754.00 | 10 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 302 902.00 | 191 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 793.00 | 31 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 921.00 | 70 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 549.00 | 77 070.00 | ||
GE Autres charges | 589.00 | 87.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 813.00 | 1 251 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -311 500.00 | -43 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 441.00 | 6 087.00 | ||
GS Différences négatives de change | 85.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 525.00 | 6 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 523.00 | -6 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -321 023.00 | -49 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 357.00 | 106 295.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 357.00 | 106 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 153.00 | 23 548.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 104.00 | 23 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 747.00 | 82 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 673.00 | 1 314 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 843.00 | 1 281 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 170.00 | 33 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 1 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 172.00 | 80 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 225.00 | 82 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 960.00 | 2 500.00 | 566 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 960.00 | 2 500.00 | 573 582.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 421.00 | 3 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 678.00 | 72 451.00 | 2 500.00 | 317 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 432.00 | 72 872.00 | 2 500.00 | 320 804.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 181 344.00 | 109 549.00 | 290 892.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 344.00 | 109 549.00 | 290 892.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 181 344.00 | 109 549.00 | 290 892.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 436 629.00 | 436 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 449 617.00 | 449 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | 19 221.00 | ||
VB T. V. A. | 260 203.00 | 260 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 252.00 | 34 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 651.00 | 769 722.00 | 438 929.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 685.00 | 282 640.00 | 20 046.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 968.00 | 1 419 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 056.00 | 54 056.00 | ||
VW T.V.A. | 27 439.00 | 27 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 946.00 | 83 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 548.00 | 92 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 318.00 | 1 983 272.00 | 20 046.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 749.00 | |||