FINANCIERE ACCREDITEE SA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ACCREDITEE SA |
| Siren | 394084107 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86314 |
| Numéro de Gestion | 1994B02722 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 30 685.00 | |||
CU Autres participations | 999 994.00 | |||
BF Prêts | 1 003 523.00 | 1 003 523.00 | 1 004 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 231.00 | 23 231.00 | 23 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 026 754.00 | 1 026 754.00 | 2 058 769.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | 137 354.00 | |
BZ Autres créances | 488 087.00 | 488 087.00 | 49 512.00 | |
CF Disponibilités | 10 387 693.00 | 10 387 693.00 | 12 441 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | 16 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 887 748.00 | 10 887 748.00 | 12 646 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 914 502.00 | 11 914 502.00 | 14 704 858.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 377.00 | 47 619.00 | ||
DH Report à nouveau | 215 558.00 | 144 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 629.00 | 75 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 190 306.00 | 4 266 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 479.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 479.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 219 411.00 | 9 964 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 870.00 | 42 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 118.00 | 252 465.00 | ||
EA Autres dettes | 227 318.00 | 166 110.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 665.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 676 717.00 | 10 437 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 502.00 | 14 704 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 429.00 | 691 109.00 | 739 538.00 | 1 318 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 429.00 | 691 109.00 | 739 538.00 | 1 318 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 988.00 | 7 705.00 | ||
FQ Autres produits | 2 532.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 749 058.00 | 1 325 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 492 558.00 | 474 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 603.00 | 18 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 182.00 | 459 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 403.00 | 215 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 054.00 | 16 094.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 30 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 112 811.00 | 1 214 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -363 753.00 | 111 747.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 580.00 | 44 312.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 064.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 580.00 | 72 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -9 763.00 | 54 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -9 763.00 | 54 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 343.00 | 18 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -296 410.00 | 129 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291 652.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291 652.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 792.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 392.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 479.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 871.00 | 29 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 781.00 | -29 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 864.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 290.00 | 1 398 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 919.00 | 1 323 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 629.00 | 75 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 5 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 785.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 083.00 | 7 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 745.00 | 13 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 008 910.00 | 1 026 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145 332.00 | 1 026 754.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 539.00 | 7 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 100.00 | 11 515.00 | 104 615.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 976.00 | 12 054.00 | 112 030.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 479.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 479.00 | 47 479.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 479.00 | 47 479.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 479.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 003 523.00 | 3 523.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 231.00 | 23 231.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 844.00 | |||
VB T. V. A. | 61 126.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 036.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 806.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 119.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 808.00 | 526 808.00 | 1 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 219 411.00 | 163 928.00 | 7 055 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 870.00 | 182 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 492.00 | 31 492.00 | ||
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 318.00 | 227 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 717.00 | 621 234.00 | 7 055 483.00 | |