STE GENERALE DE DISTRIBUTION ET DE COMMUNICATION
Dépôt
| Dénomination | STE GENERALE DE DISTRIBUTION ET DE COMMUNICATION |
| Siren | 394113872 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12031 |
| Numéro de Gestion | 1994B00752 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94420 LE PLESSIS TREVISE |
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 794.00 | 9 058.00 | 1 736.00 | -610.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 451 636.00 | 2 100 732.00 | 350 904.00 | 563 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 313.00 | 171 197.00 | 78 116.00 | 103 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 600.00 | 285 600.00 | ||
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | 60 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | 14 550.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 131 892.00 | 2 280 986.00 | 850 906.00 | 732 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 611.00 | 908 611.00 | 407 824.00 | |
BZ Autres créances | 226 768.00 | 226 768.00 | 238 565.00 | |
CF Disponibilités | 231 385.00 | 231 385.00 | 417 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | 7 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 939.00 | 1 372 939.00 | 1 071 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 831.00 | 2 280 986.00 | 2 223 844.00 | 1 803 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 213 159.00 | 983 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 745.00 | 230 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 441 104.00 | 1 259 359.00 | ||
DN Avances conditionnées | 11 521.00 | 11 521.00 | ||
DO TOTAL (II) | 11 521.00 | 11 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 915.00 | 51 386.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 932.00 | 5 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 216.00 | 192 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 819.00 | 234 457.00 | ||
EA Autres dettes | 47 337.00 | 49 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 771 219.00 | 532 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 844.00 | 1 803 863.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 442.00 | 481 828.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 367 296.00 | 188 154.00 | 2 555 450.00 | 2 345 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 296.00 | 188 154.00 | 2 555 450.00 | 2 345 758.00 |
FN Production immobilisée | 285 600.00 | 281 400.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 285.00 | 20 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 968.00 | 10 463.00 | ||
FQ Autres produits | 346.00 | 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 649.00 | 2 658 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 220 027.00 | 1 249 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 356.00 | 12 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 828 978.00 | 708 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 066.00 | 324 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 333.00 | 318 198.00 | ||
GE Autres charges | 11 173.00 | 9 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 819 933.00 | 2 621 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 716.00 | 37 147.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 355.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 666.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 961.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 627.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 055.00 | 898.00 | ||
GS Différences négatives de change | 411.00 | 67.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 466.00 | 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 466.00 | 8 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 606.00 | 45 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 940.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 314.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 81 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 187.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 81 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -111 159.00 | -103 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 001.00 | 2 749 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 256.00 | 2 519 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 745.00 | 230 113.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 783.00 | 13 354.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 788.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 094.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 913.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 131 892.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 427.00 | 313 861.00 | 1 500.00 | 2 109 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 139.00 | 36 071.00 | 2 412.00 | 171 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 566.00 | 349 933.00 | 3 912.00 | 2 280 986.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 104.00 | 1 141 554.00 | 14 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 777.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 216.00 | 167 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 269.00 | 116 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 219.00 | 592 442.00 | 178 777.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -127 623.00 | |||