FINANCIERE NAMSORG
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE NAMSORG |
| Siren | 394182455 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68602 |
| Numéro de Gestion | 2005B16397 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 434.00 | 23 712.00 | 284 722.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
AN Terrains | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 823 225.00 | 740 902.00 | 82 323.00 | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 823.00 | 44 694.00 | 83 130.00 | 81 264.00 |
CU Autres participations | 4 518 278.00 | 4 518 278.00 | 11 841 940.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 452 293.00 | 6 452 293.00 | 6 402 048.00 | |
BF Prêts | 53 158.00 | 53 158.00 | 48 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 374 834.00 | 809 308.00 | 11 565 526.00 | 18 888 896.00 |
BT Marchandises | 664 542.00 | 664 542.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 61 677.00 | 61 677.00 | 65 788.00 | |
BZ Autres créances | 5 286 460.00 | 59 106.00 | 5 227 355.00 | 5 422 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 855 836.00 | 3 855 836.00 | 6 151 610.00 | |
CF Disponibilités | 3 621 199.00 | 3 621 199.00 | 4 255 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | 2 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 493 632.00 | 59 106.00 | 13 434 527.00 | 15 897 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 868 467.00 | 868 414.00 | 25 000 053.00 | 34 786 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 668.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 657 650.00 | 7 657 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765 765.00 | 765 765.00 | ||
DG Autres réserves | 172 049.00 | 172 049.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 186 586.00 | 6 607 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 487 429.00 | 5 583 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 294 620.00 | 20 786 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 214 724.00 | 12 146 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 574.00 | 1 409 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 913.00 | 432 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 980.00 | 10 635.00 | ||
EA Autres dettes | 1 242.00 | 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 705 433.00 | 14 000 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 000 053.00 | 34 786 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 669.00 | 2 856 589.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 926.00 | 110 823.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 143 813.00 | 143 813.00 | 162 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 813.00 | 143 813.00 | 162 030.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 814.00 | 162 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 781.00 | 443 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 964.00 | 67 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 764.00 | 47 588.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 204 511.00 | 558 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 697.00 | -396 322.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 946 058.00 | 6 530 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139 329.00 | 190 585.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 137.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 889.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 087 276.00 | 7 070 672.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 509.00 | 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 313 355.00 | 1 195 247.00 | ||
GS Différences négatives de change | 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 313 863.00 | 1 196 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 773 413.00 | 5 874 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 712 715.00 | 5 478 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 448.00 | 3 479 088.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 448.00 | 3 479 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 2 878.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 253 475.00 | 2 269 971.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253 592.00 | 2 272 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200 144.00 | 1 206 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100 773.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 538.00 | 10 711 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 967.00 | 5 128 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 487 429.00 | 5 583 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 236.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 125.00 | 3 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 292 680.00 | 1 318 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 644 041.00 | 1 321 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | 308 434.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 1 042 517.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 587 475.00 | 11 023 883.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 591 075.00 | 12 374 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 236.00 | 15 278.00 | 801.00 | 23 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 909.00 | 42 486.00 | 2 799.00 | 785 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 144.00 | 57 764.00 | 3 600.00 | 809 308.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 58 597.00 | 509.00 | 59 106.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 597.00 | 509.00 | 59 106.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 509.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 53 158.00 | 53 158.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 677.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286 460.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 368.00 | 5 405 214.00 | 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 926.00 | 110 926.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 103 797.00 | 960 940.00 | 3 714 286.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 907.00 | 71 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 913.00 | 434 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967 909.00 | 1 967 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 705 433.00 | 3 490 669.00 | 3 786 192.00 | 6 428 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 571.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||