LE LYS DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | LE LYS DE PROVENCE |
| Siren | 394260111 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1741 |
| Numéro de Gestion | 1994B00102 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 7 807.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 263.00 | 13 263.00 | 13 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 247.00 | 46 134.00 | 6 114.00 | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 892.00 | 33 798.00 | 25 094.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 209.00 | 87 739.00 | 44 471.00 | 34 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 713.00 | 323 713.00 | 318 901.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 838.00 | 9 838.00 | 15 919.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 629.00 | 252 629.00 | 251 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 619.00 | 5 436.00 | 60 183.00 | 55 003.00 |
BZ Autres créances | 37 222.00 | 37 222.00 | 49 855.00 | |
CF Disponibilités | 17 552.00 | 17 552.00 | 8 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 556.00 | 16 556.00 | 13 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 723 129.00 | 5 436.00 | 717 693.00 | 713 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 338.00 | 93 174.00 | 762 164.00 | 747 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 262 589.00 | 223 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 710.00 | 39 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 392 299.00 | 350 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 283.00 | 60 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 4 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 566.00 | 89 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 836.00 | 128 614.00 | ||
EA Autres dettes | 58 454.00 | 114 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 369 865.00 | 396 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 164.00 | 747 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 197.00 | 359 680.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | 3 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 138 915.00 | 16 137.00 | 1 155 051.00 | 1 161 067.00 |
FG Production vendue services | 61 944.00 | 1 249.00 | 63 193.00 | 59 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 859.00 | 17 386.00 | 1 218 244.00 | 1 220 374.00 |
FM Production stockée | -6 081.00 | 358.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 763.00 | 25 991.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 938.00 | 1 246 759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 816.00 | 216 096.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 111.00 | 2 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 310 662.00 | 311 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 733.00 | 11 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 461 933.00 | 473 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 676.00 | 170 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 217.00 | 7 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 125.00 | |||
GE Autres charges | 2 056.00 | 2 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 982.00 | 1 197 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 956.00 | 49 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | -90.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | -90.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 290.00 | 11 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 290.00 | 11 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 269.00 | -11 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 687.00 | 37 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | 1 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169.00 | 1 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | 1 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 129.00 | 1 248 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 419.00 | 1 209 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 710.00 | 39 057.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 465.00 | 14 703.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 199.00 | 23 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 362.00 | 18 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 432.00 | 18 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 754.00 | 111 139.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 754.00 | 132 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 7 807.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 468.00 | 8 217.00 | 13 754.00 | 79 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 275.00 | 8 217.00 | 13 754.00 | 87 739.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 4 564.00 | 5 436.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 4 564.00 | 5 436.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 4 564.00 | 5 436.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 564.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 119.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | |||
VB T. V. A. | 11 265.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 397.00 | 119 397.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 229.00 | 31 562.00 | 61 908.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 566.00 | 79 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 166.00 | 50 166.00 | ||
VW T.V.A. | 22 153.00 | 22 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 454.00 | 58 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 865.00 | 290 197.00 | 61 908.00 | 17 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 116.00 | |||