MASTRAD
Dépôt
| Dénomination | MASTRAD |
| Siren | 394349773 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33979 |
| Numéro de Gestion | 1994B04075 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 90 499.00 | 57 406.00 | 33 094.00 | 51 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 398 726.00 | 361 993.00 | 36 733.00 | 28 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 832.00 | 524 551.00 | 52 281.00 | 65 657.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 203 549.00 | 203 549.00 | 176 237.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 626.00 | 1 843 092.00 | 499 534.00 | 556 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 292.00 | 1 091 073.00 | 189 219.00 | 265 847.00 |
AX Avances et acomptes | 150 997.00 | 150 997.00 | 152 598.00 | |
CU Autres participations | 2 452 255.00 | 2 055 603.00 | 396 653.00 | 396 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 001.00 | 350 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 590 816.00 | 590 816.00 | 173 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 436 593.00 | 6 283 716.00 | 2 152 876.00 | 1 867 254.00 |
BN En cours de production de biens | 8 267.00 | 8 267.00 | 8 267.00 | |
BT Marchandises | 3 109 847.00 | 317 140.00 | 2 792 707.00 | 2 707 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | 3 840.00 | 2 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 169.00 | 322 658.00 | 1 178 511.00 | 1 151 970.00 |
BZ Autres créances | 6 852 511.00 | 975 545.00 | 5 876 965.00 | 6 561 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 116.00 | 80 871.00 | 5 246.00 | 3 191.00 |
CF Disponibilités | 112 092.00 | 112 092.00 | 45 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 269 516.00 | 269 516.00 | 245 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 943 357.00 | 1 696 214.00 | 10 247 144.00 | 10 726 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 406.00 | 43 406.00 | 32 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 423 356.00 | 7 979 930.00 | 12 443 426.00 | 12 625 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 884 129.00 | 884 129.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 038 547.00 | 8 038 547.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 413.00 | 88 413.00 | ||
DG Autres réserves | 5 197 097.00 | 5 197 097.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 251 552.00 | -6 297 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 164.00 | 45 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 018 470.00 | 7 956 635.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 406.00 | 276 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 406.00 | 276 645.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 282.00 | 699.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 780 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 888.00 | 976 680.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 273.00 | 61 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 125.00 | 2 278 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 566 742.00 | 644 101.00 | ||
EA Autres dettes | 1 066 438.00 | 340 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 206 747.00 | 4 302 061.00 | ||
ED (V) | 92 803.00 | 90 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 443 426.00 | 12 625 998.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 226 573.00 | 3 020 461.00 | 9 247 034.00 | 11 172 621.00 |
FD Production vendue biens | -163 593.00 | -8 126.00 | -171 719.00 | -229 813.00 |
FG Production vendue services | 202 108.00 | -26 788.00 | 175 321.00 | 390 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 088.00 | 2 985 547.00 | 9 250 635.00 | 11 333 248.00 |
FN Production immobilisée | 92 840.00 | 105 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 719.00 | 189 251.00 | ||
FQ Autres produits | 17 204.00 | 63 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 436 399.00 | 11 691 682.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 905 235.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -131 928.00 | 3 968 485.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 652.00 | 591 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 626 873.00 | 3 991 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 044.00 | 127 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 313 079.00 | 1 742 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 529 548.00 | 620 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 796.00 | 373 125.00 | ||
GE Autres charges | 164 878.00 | 159 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 530 537.00 | 12 009 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 094 138.00 | -318 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 077.00 | 26 849.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 845.00 | 106 799.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 700.00 | 12 366.00 | ||
GN Différences positives de change | 226 806.00 | 731 762.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 395 428.00 | 877 776.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 028.00 | 59 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 045.00 | 124 610.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66 472.00 | 253 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 272 544.00 | 437 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 883.00 | 439 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -971 255.00 | 121 529.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 927.00 | 9 108.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 864.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 000.00 | 2 170 387.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 927.00 | 2 184 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 217.00 | 45 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 549.00 | 1 656 965.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 661 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 766.00 | 2 364 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 839.00 | -179 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 929.00 | -103 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 754.00 | 14 753 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 918.00 | 14 708 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 164.00 | 45 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 525.00 | 21 700.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 629.00 | 182 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 763.00 | 265 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 598.00 | 44 789.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809 515.00 | 513 797.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 225.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 549.00 | 780 381.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 854.00 | 3 622 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 390.00 | 150 997.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 793.00 | 5 043 520.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874 100.00 | 153 162.00 | 83 314.00 | 943 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 376.00 | 839 234.00 | 543 445.00 | 2 934 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 476.00 | 992 396.00 | 626 759.00 | 3 878 114.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 82 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 645.00 | 150 175.00 | 301 414.00 | 125 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 055 603.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 500 010.00 | 350 001.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405 604.00 | 2 405 604.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 590 816.00 | 590 816.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 383 848.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 805.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 650 428.00 | |||
VP Divers | 650 428.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 119 442.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 269 516.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 013.00 | 9 214 013.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 282.00 | 21 282.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 780 000.00 | 780 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 781.00 | 86 781.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 107.00 | 219 370.00 | 26 737.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 125.00 | 2 431 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 387.00 | 138 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 252.00 | 287 252.00 | ||
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 588.00 | 124 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 438.00 | 1 006 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 475.00 | 5 171 738.00 | 26 737.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 552 058.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 071.00 | |||