MODELISATION ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE
Dépôt
| Dénomination | MODELISATION ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE |
| Siren | 394466536 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35025 |
| Numéro de Gestion | 1998B05913 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | 1 950.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 370.00 | 67 370.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 329 942.00 | 158 239.00 | 171 702.00 | 62 804.00 |
CU Autres participations | 9 473 125.00 | 1 690 000.00 | 7 783 125.00 | 11 043 732.00 |
BF Prêts | 63 839.00 | 16 025.00 | 47 814.00 | 1 967 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 421.00 | 150 421.00 | 150 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 089 953.00 | 1 934 940.00 | 8 155 012.00 | 13 226 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 764 329.00 | 5 764 329.00 | 3 722 100.00 | |
BZ Autres créances | 13 593 536.00 | 13 593 536.00 | 13 599 462.00 | |
CF Disponibilités | 88 967.00 | 88 967.00 | 423 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | 43 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 455 262.00 | 19 455 262.00 | 17 792 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 545 215.00 | 1 934 940.00 | 27 610 275.00 | 31 019 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 879 440.00 | 10 879 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 611 635.00 | 9 611 635.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 295 215.00 | 295 215.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 711 117.00 | -4 066 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 298 248.00 | -2 645 060.00 | ||
DK Provisions réglementées | 748.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 777 673.00 | 14 075 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 162 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 162 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 413 133.00 | 15 165 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 820.00 | 497 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 794 702.00 | 1 113 666.00 | ||
EA Autres dettes | 309 447.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 745 102.00 | 16 781 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 610 275.00 | 31 019 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 303 481.00 | 3 303 481.00 | 5 853 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 481.00 | 3 303 481.00 | 5 853 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 700.00 | 9 804.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 447 183.00 | 5 863 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 610 822.00 | 3 346 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 740.00 | 170 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 199 533.00 | 1 884 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 585.00 | 820 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 359.00 | 121 793.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 500.00 | |||
GE Autres charges | 18 378.00 | 97 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 916.00 | 6 442 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 733.00 | -579 231.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 315.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 309 668.00 | 889 048.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 261.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 309 668.00 | 907 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 308 353.00 | -907 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 346 086.00 | -1 486 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 18 064.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 265 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315 000.00 | 78 234.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277 749.00 | 1 189 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037 251.00 | -1 111 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 587.00 | 47 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 763 498.00 | 5 941 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061 746.00 | 8 586 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 298 248.00 | -2 645 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 684.00 | 144 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 869 137.00 | 4 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 127 447.00 | 149 113.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 942.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 214 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 926 000.00 | 3 260 607.00 | 9 687 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 926 000.00 | 3 260 607.00 | 10 089 953.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 676.00 | 70 676.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 880.00 | 35 359.00 | 158 239.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 556.00 | 35 359.00 | 228 915.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 748.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 748.00 | 748.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 87 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | 37 500.00 | 112 000.00 | 87 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 690 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 173 400.00 | 13 150.00 | 16 025.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707 340.00 | 1 315.00 | 1 706 025.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 340.00 | 38 248.00 | 113 315.00 | 1 794 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 500.00 | 112 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 315.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 748.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 63 839.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 150 421.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 764 329.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 646.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160 685.00 | |||
VB T. V. A. | 213 060.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 481.00 | |||
VP Divers | 5 641.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 317 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 580 556.00 | 19 366 296.00 | 214 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 820.00 | 227 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 942.00 | 174 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 839.00 | 130 839.00 | ||
VW T.V.A. | 488 921.00 | 488 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 413 133.00 | 13 413 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 447.00 | 309 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 745 102.00 | 14 745 102.00 | ||