MONDRAGON ASSEMBLY
Dépôt
| Dénomination | MONDRAGON ASSEMBLY |
| Siren | 394601900 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11361 |
| Numéro de Gestion | 1994B40126 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 815.00 | 30 279.00 | 2 536.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 473 500.00 | 452 745.00 | 20 755.00 | 24 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 063.00 | 53 960.00 | 7 103.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 327.00 | 193 187.00 | 104 140.00 | 80 190.00 |
BF Prêts | 301 151.00 | 301 151.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 164.00 | 28 164.00 | 29 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 194 019.00 | 730 170.00 | 463 849.00 | 140 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 348.00 | 4 348.00 | 4 778.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 225 802.00 | 879 965.00 | 2 345 837.00 | 1 540 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 210.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 511.00 | 3 593 511.00 | 3 909 306.00 | |
BZ Autres créances | 483 799.00 | 483 799.00 | 426 971.00 | |
CF Disponibilités | 1 550 095.00 | 1 550 095.00 | 1 532 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | 4 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 859 273.00 | 879 965.00 | 7 979 308.00 | 7 428 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 053 292.00 | 1 610 135.00 | 8 443 157.00 | 7 569 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 151.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 851.00 | 36 195.00 | ||
DG Autres réserves | 150 028.00 | 118 549.00 | ||
DH Report à nouveau | -237 830.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 007.00 | 270 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 567 886.00 | 567 879.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | 214 096.00 | 587 406.00 | ||
DO TOTAL (II) | 364 096.00 | 737 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 884.00 | 73 901.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 232 007.00 | 494 480.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 280 891.00 | 568 381.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 227 916.00 | 2 307 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 857.00 | 1 935 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 621 123.00 | 814 354.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 389.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 472.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 230 285.00 | 5 695 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 157.00 | 7 569 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 285.00 | 5 445 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 422 899.00 | 3 323 827.00 | 9 746 725.00 | 7 529 962.00 |
FG Production vendue services | 30 357.00 | 30 357.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 899.00 | 3 354 184.00 | 9 777 083.00 | 7 529 962.00 |
FM Production stockée | 1 168 167.00 | 598 781.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 198 055.00 | 156 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 170.00 | 539 030.00 | ||
FQ Autres produits | 3 521.00 | 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 616 995.00 | 8 824 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 239 162.00 | 4 647 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 430.00 | 13 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 297 529.00 | 1 021 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 566.00 | 95 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 400 387.00 | 1 341 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 595 216.00 | 621 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 412.00 | 28 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 294.00 | 516 671.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 136 632.00 | 448 795.00 | ||
GE Autres charges | 169.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 185 797.00 | 8 734 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 199.00 | 90 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 644.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 644.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 000.00 | 26 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 000.00 | 26 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 356.00 | -26 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 422 842.00 | 63 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 003.00 | 11 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 003.00 | 11 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 28 949.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 116.00 | 1 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 30 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 860.00 | -19 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -179 304.00 | -226 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 642.00 | 8 836 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 024 635.00 | 8 565 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 007.00 | 270 966.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 684.00 | 28 469.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 048.00 | 16 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 084.00 | 2 656.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 070.00 | 56 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 264.00 | 801 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 417.00 | 859 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 924.00 | 32 815.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 318.00 | 831 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 100.00 | 329 314.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663 342.00 | 1 194 019.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 683.00 | 2 520.00 | 67 924.00 | 30 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 201.00 | 33 009.00 | 94 318.00 | 699 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 884.00 | 35 528.00 | 162 242.00 | 730 170.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 48 884.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 044.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 074 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 381.00 | 1 136 632.00 | 424 122.00 | 1 280 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516 671.00 | 363 294.00 | 879 965.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 671.00 | 363 294.00 | 879 965.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 052.00 | 1 499 926.00 | 424 122.00 | 2 160 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 499 926.00 | 424 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 301 151.00 | 301 151.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 164.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 593 511.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 219 590.00 | |||
VB T. V. A. | 114 207.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 545.00 | |||
VP Divers | 112 858.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 342.00 | 4 380 178.00 | 28 164.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 857.00 | 2 121 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 331 286.00 | 331 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 649.00 | 106 649.00 | ||
VW T.V.A. | 137 287.00 | 137 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 900.00 | 45 900.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 916.00 | 2 227 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 285.00 | 4 980 285.00 | 250 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||