COGEDIM RESIDENCES SERVICES
Dépôt
| Dénomination | COGEDIM RESIDENCES SERVICES |
| Siren | 394648455 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94549 |
| Numéro de Gestion | 2010B17088 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 408 314.00 | 408 314.00 | 308 054.00 | |
AP Constructions | 1 833 757.00 | 152 674.00 | 1 681 083.00 | 1 205 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 543.00 | 80 071.00 | 195 472.00 | 120 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 128.00 | 297 849.00 | 1 671 279.00 | 576 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 150.00 | |||
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 681.00 | 5 681.00 | 5 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 542 423.00 | 530 594.00 | 4 011 829.00 | 2 314 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 293.00 | 207 293.00 | 11 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 542.00 | 4 056 542.00 | 5 317 014.00 | |
BZ Autres créances | 4 568 823.00 | 4 568 823.00 | 8 926 195.00 | |
CF Disponibilités | 519 374.00 | 519 374.00 | 1 354 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 356 313.00 | 9 356 313.00 | 15 609 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 898 736.00 | 530 594.00 | 13 368 142.00 | 17 923 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434 086.00 | 9 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 252.00 | -116 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 894 339.00 | 9 891 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 578.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 340 578.00 | 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 907.00 | 189 681.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169 460.00 | 710 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 051.00 | 5 392 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 429 228.00 | 287 358.00 | ||
EA Autres dettes | 2 606 579.00 | 1 151 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 133 225.00 | 7 731 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 368 142.00 | 17 923 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 224 000.00 | 224 000.00 | 2 926 000.00 | |
FG Production vendue services | 12 244 278.00 | 12 244 278.00 | 5 814 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 468 278.00 | 12 468 278.00 | 8 740 168.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 468 279.00 | 8 740 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 666.00 | 1 471 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 477 492.00 | 7 902 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | 42 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 430.00 | 133 057.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 578.00 | 300 000.00 | ||
GE Autres charges | 376.00 | 22 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 857 150.00 | 9 871 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -388 871.00 | -1 131 585.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 839 628.00 | 978 816.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 046.00 | 11 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 341.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 046.00 | 11 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 346.00 | 2 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 346.00 | 2 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 701.00 | 9 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 458.00 | -143 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 26 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 312 953.00 | 9 757 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860 702.00 | 9 874 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 252.00 | -116 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 213.00 | 2 068 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 050.00 | 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 263.00 | 2 069 310.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 150.00 | 4 486 742.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 681.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 150.00 | 4 542 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 164.00 | 322 430.00 | 530 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 164.00 | 322 430.00 | 530 594.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 340 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 40 578.00 | 340 578.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 40 578.00 | 340 578.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 578.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 681.00 | 5 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 056 542.00 | |||
VB T. V. A. | 2 418 632.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 247.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 021 633.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 312.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635 328.00 | 8 635 328.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 907.00 | 406 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 051.00 | 5 521 051.00 | ||
VW T.V.A. | 429 228.00 | 429 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 659 045.00 | 659 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 534.00 | 1 947 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 766.00 | 8 556 859.00 | 406 907.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 381.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 154.00 | |||