SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE |
| Siren | 394718001 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4913 |
| Numéro de Gestion | 1994B00280 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 Gretz-Armainvilliers |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 166.00 | 69 590.00 | 25 576.00 | 34 873.00 |
AN Terrains | 1 705 269.00 | 1 705 269.00 | ||
AP Constructions | 38 721 712.00 | 38 721 712.00 | 186 134.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488 604.00 | 3 484 656.00 | 3 948.00 | 19 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 480.00 | 1 068 687.00 | 24 793.00 | 1 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | |||
AX Avances et acomptes | 18 375.00 | |||
BF Prêts | 112 763.00 | 112 763.00 | 75 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 217 969.00 | 45 049 914.00 | 168 055.00 | 341 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829 779.00 | 4 829 779.00 | 2 548 438.00 | |
BZ Autres créances | 7 682 005.00 | 7 682 005.00 | 2 065 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 219.00 | 86 219.00 | 105 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 598 003.00 | 12 598 003.00 | 4 719 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 815 971.00 | 45 049 914.00 | 12 766 057.00 | 5 061 072.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 5.00 | -7 600 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 656.00 | 1 631 676.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 771 858.00 | 2 379 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 130 020.00 | -1 911 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 61 366.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 350 252.00 | 1 238 280.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 402 252.00 | 1 299 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 125.00 | 38 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 967.00 | 1 857 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790 499.00 | 3 682 544.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050.00 | |||
EA Autres dettes | 24 195.00 | 72 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 233 786.00 | 5 673 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 766 057.00 | 5 061 072.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 355 316.00 | |||
FG Production vendue services | 23 384 528.00 | 23 384 528.00 | 22 971 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 384 528.00 | 23 384 528.00 | 23 326 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 941 412.00 | 2 411 764.00 | ||
FQ Autres produits | 965.00 | 3 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 326 904.00 | 25 742 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 937 641.00 | 6 740 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520 721.00 | 1 587 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 116 605.00 | 9 175 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 516 551.00 | 4 469 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 563 935.00 | 1 471 807.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 972.00 | 911 280.00 | ||
GE Autres charges | 4 014.00 | -5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 788 437.00 | 24 355 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 538 467.00 | 1 386 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 428.00 | 91 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 428.00 | 91 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 368.00 | 164 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 368.00 | 164 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 060.00 | -72 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 547 527.00 | 1 313 364.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 804.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 202 307.00 | 1 903 529.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232 111.00 | 1 905 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764 275.00 | 1 525 199.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 701.00 | 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 976.00 | 1 525 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 135.00 | 380 210.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 006.00 | 61 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 617 443.00 | 27 738 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 936 787.00 | 26 107 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 656.00 | 1 631 676.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 021 499.00 | 70 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 251.00 | 37 487.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 192 916.00 | 107 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 166.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 754.00 | 45 009 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 738.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 754.00 | 45 217 969.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 292.00 | 9 298.00 | 69 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 025 616.00 | 1 554 637.00 | 52 072.00 | 39 528 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 085 908.00 | 1 563 935.00 | 52 072.00 | 39 597 771.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 771 858.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 379 106.00 | 607 248.00 | 1 771 858.00 | |
4A Provisions pour litiges | 52 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 040 252.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 310 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299 646.00 | 128 972.00 | 26 366.00 | 1 402 252.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 765 501.00 | 264 701.00 | 1 578 059.00 | 5 452 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765 501.00 | 264 701.00 | 1 578 059.00 | 5 452 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 444 253.00 | 393 673.00 | 2 211 673.00 | 8 626 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 972.00 | 9 366.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 264 701.00 | 2 202 307.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 112 763.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 829 779.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | |||
VB T. V. A. | 386 140.00 | |||
VP Divers | 70 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 214 851.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 219.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 711 741.00 | 12 598 003.00 | 113 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 967.00 | 2 380 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 552.00 | 1 256 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 089.00 | 1 487 089.00 | ||
VW T.V.A. | 790 100.00 | 790 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 757.00 | 256 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 195.00 | 24 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 786.00 | 6 233 786.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | |||