BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRANCE |
| Siren | 394724314 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32288 |
| Numéro de Gestion | 1994B05442 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 384.00 | 80 384.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 229.00 | 170 229.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 770.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 251 384.00 | 251 384.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 525.00 | 2 220 525.00 | 4 900 545.00 | |
BZ Autres créances | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 208 254.00 | 208 254.00 | 210 268.00 | |
CF Disponibilités | 12 061 943.00 | 12 061 943.00 | 12 240 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 720.00 | 33 720.00 | 43 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 527 705.00 | 14 527 705.00 | 17 395 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 779 089.00 | 251 384.00 | 14 527 705.00 | 17 395 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 592 000.00 | 592 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 443 952.00 | 2 244 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 008.00 | 1 345 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 411 960.00 | 10 101 952.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 335.00 | 7 109 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 056.00 | 118 442.00 | ||
EA Autres dettes | 65 355.00 | 65 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 115 745.00 | 7 293 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 527 705.00 | 17 395 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 507 930.00 | 12 507 930.00 | 19 304 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 507 930.00 | 12 507 930.00 | 19 304 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 507 930.00 | 19 304 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 931 148.00 | 17 696 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 497.00 | 22 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 504.00 | 25 375.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 114 581.00 | |||
GE Autres charges | 2 058.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 989 149.00 | 17 861 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 518 780.00 | 1 443 601.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 093.00 | 2.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 342.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 435.00 | 23.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 000.00 | 18.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 435.00 | 5.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 545 216.00 | 1 443 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 5.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 5.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 11 468.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 11 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 939.00 | -11 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 269.00 | 86 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 540 171.00 | 19 304 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 084 163.00 | 17 959 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 008.00 | 1 345 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 202.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 161.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 363.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 250 613.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 979.00 | 251 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 049.00 | 28 248.00 | 167 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 733.00 | 257.00 | 30 390.00 | 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 782.00 | 28 504.00 | 30 390.00 | 167 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 114 153.00 | 30 836.00 | 83 317.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 428.00 | 257.00 | 171.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 581.00 | 31 093.00 | 83 488.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 581.00 | 31 093.00 | 83 488.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 220 525.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | |||
VP Divers | 3 238.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 720.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 509.00 | 2 209 915.00 | 47 593.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 335.00 | 5 034 335.00 | ||
VW T.V.A. | 16 056.00 | 16 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 355.00 | 65 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 745.00 | 5 050 391.00 | 65 355.00 | |