NEXTALIS
Dépôt
| Dénomination | NEXTALIS |
| Siren | 394741755 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4132 |
| Numéro de Gestion | 2006B00345 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71530 LA LOYERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 808.00 | 232 998.00 | 49 810.00 | |
AP Constructions | 246 764.00 | 66 974.00 | 179 789.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 529.00 | 420 690.00 | 185 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 290.00 | 794 966.00 | 564 324.00 | |
CU Autres participations | 4 242 957.00 | 303 212.00 | 3 939 745.00 | |
BF Prêts | 7 432.00 | 7 432.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 132 790.00 | 200.00 | 132 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 878 572.00 | 1 819 041.00 | 5 059 530.00 | |
BT Marchandises | 69 015.00 | 69 015.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 169.00 | 653 663.00 | 980 505.00 | |
BZ Autres créances | 15 704 146.00 | 3 239 338.00 | 12 464 807.00 | |
CF Disponibilités | 394 031.00 | 394 031.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 068.00 | 26 068.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 827 430.00 | 3 893 002.00 | 13 934 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 706 003.00 | 5 712 044.00 | 18 993 958.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273 052.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 097 344.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 247.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 9 844.00 | |||
DK Provisions réglementées | 42.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 277 530.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878 510.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 669.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 008.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | |||
EA Autres dettes | 58 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 696 428.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 993 958.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 653.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 454 470.00 | 454 470.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 286.00 | 5 286.00 | ||
FG Production vendue services | 3 056 111.00 | 3 056 111.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 868.00 | 3 515 868.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 186.00 | |||
FQ Autres produits | 98 897.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 678 953.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 936.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 366.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 207 951.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 471.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 129 971.00 | |||
FZ Charges sociales | 251 019.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 766.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 354.00 | |||
GE Autres charges | 29 484.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 621 590.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 362.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 087 122.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 830.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 955 599.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 044 552.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 898 681.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 942.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 017 623.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 929.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 291.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 271.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 139.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 162.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 028.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 392.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 769.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 186.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 667.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 420.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 247.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 287 108.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 669.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 458.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 491.00 | 29 845.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 359.00 | 526 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 665.00 | 1 687 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 517.00 | 2 244 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 528.00 | 282 808.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 671 318.00 | 2 212 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | 4 383 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 850 132.00 | 6 878 572.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 313.00 | 46 919.00 | 197 234.00 | 232 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 781.00 | 411 949.00 | 223 100.00 | 1 282 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 095.00 | 458 869.00 | 420 334.00 | 1 515 629.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 42.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 604.00 | 3 562.00 | 42.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 21 000.00 | 20 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 303 212.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 000.00 | 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 521 308.00 | 132 354.00 | 653 663.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 552 256.00 | 1 637 681.00 | 950 599.00 | 3 239 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120 977.00 | 2 031 035.00 | 955 599.00 | 4 196 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165 581.00 | 2 031 035.00 | 980 161.00 | 4 216 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 354.00 | 21 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 898 681.00 | 955 599.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 562.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 432.00 | 2 286.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 132 790.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 783 407.00 | |||
UX Autres créances clients | 850 761.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 291 709.00 | |||
VB T. V. A. | 37 395.00 | |||
VP Divers | 22 334.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 347 759.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 504 607.00 | 14 127 331.00 | 3 377 275.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 878 510.00 | 697 735.00 | 2 622 191.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123.00 | 2 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 669.00 | 175 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 194.00 | 52 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 624.00 | 63 624.00 | ||
VW T.V.A. | 412 779.00 | 412 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410.00 | 20 410.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 996 977.00 | 996 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 140.00 | 58 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 428.00 | 2 515 653.00 | 2 622 191.00 | 558 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 553.00 | |||