TIBSY
Dépôt
| Dénomination | TIBSY |
| Siren | 394923718 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12513 |
| Numéro de Gestion | 1994B00912 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95140 GARGES LES GONESSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 316.00 | 210 563.00 | 27 753.00 | 12 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 568.00 | 546 457.00 | 294 111.00 | 258 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 708.00 | |||
CU Autres participations | 209.00 | 209.00 | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 672 179.00 | 672 179.00 | 87 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 751 272.00 | 757 020.00 | 994 253.00 | 381 954.00 |
BT Marchandises | 2 789 395.00 | 2 789 395.00 | 2 925 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | 14 000.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 742.00 | 25 652.00 | 1 189 090.00 | 1 430 275.00 |
BZ Autres créances | 64 997.00 | 64 997.00 | 54 759.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
CF Disponibilités | 803 979.00 | 803 979.00 | 358 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | 3 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 890 406.00 | 25 652.00 | 4 864 754.00 | 4 783 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 678.00 | 782 672.00 | 5 859 006.00 | 5 165 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 063.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 542.00 | 13 370.00 | ||
DH Report à nouveau | 314 272.00 | 83 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 162.00 | 243 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 923 976.00 | 789 814.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 287.00 | 1 404 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 499.00 | 2 529 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 147.00 | 411 934.00 | ||
EA Autres dettes | 36 853.00 | 30 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 935 031.00 | 4 375 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 006.00 | 5 165 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 368.00 | 3 735 784.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 028.00 | 589 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 259 946.00 | 18 259 946.00 | 17 911 829.00 | |
FG Production vendue services | 28 882.00 | 28 882.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 288 828.00 | 18 288 828.00 | 17 911 829.00 | |
FN Production immobilisée | 24 000.00 | 23 708.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 441.00 | 25 320.00 | ||
FQ Autres produits | 8 741.00 | 1 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 332 010.00 | 17 962 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 377 459.00 | 15 243 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 136 120.00 | -82 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 978.00 | 28 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 102.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 093 571.00 | 1 108 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 139.00 | 56 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 926 004.00 | 936 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 771.00 | 306 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 997.00 | 88 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 553.00 | |||
GE Autres charges | 23 963.00 | 16 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 013 555.00 | 17 698 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 318 456.00 | 264 574.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 4.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 602.00 | 5 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 606.00 | 5 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 401.00 | 119 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 137 401.00 | 119 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 795.00 | -113 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 660.00 | 150 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 214.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 52 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | 183 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 822.00 | 90 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 336 616.00 | 18 203 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 202 454.00 | 17 960 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 162.00 | 243 433.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 663.00 | 88 709.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 441.00 | 17 602.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 45 369.00 | 39 686.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 794.00 | 118 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 183.00 | 585 205.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 977.00 | 704 004.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 708.00 | 1 078 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 672 388.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 708.00 | 1 751 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 023.00 | 67 997.00 | 757 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 023.00 | 67 997.00 | 757 020.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 099.00 | 3 553.00 | 25 652.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 099.00 | 3 553.00 | 25 652.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 099.00 | 3 553.00 | 25 652.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 672 179.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 063.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 187 679.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 447.00 | |||
VB T. V. A. | 50 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 785.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 011.00 | 1 255 769.00 | 699 242.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 028.00 | 957 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 259.00 | 349 596.00 | 600 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 499.00 | 2 590 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 048.00 | 122 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 626.00 | 197 626.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | ||
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 496.00 | 32 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 853.00 | 36 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 031.00 | 4 309 368.00 | 600 901.00 | 24 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 576.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 932.00 | 167 569.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 198 390.00 | 383 278.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 122.00 | 4 314.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 191.00 | 353 661.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 200.00 | 67 316.00 | ||
ST Autres comptes | 695 058.00 | 683 545.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 571.00 | 1 108 835.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 32 496.00 | 36 584.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 643.00 | 20 013.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 139.00 | 56 597.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 238.00 | 1 060 541.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 956 450.00 | 907 435.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 36.00 | ||