SRD
Dépôt
| Dénomination | SRD |
| Siren | 394989339 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2577 |
| Numéro de Gestion | 1994B01756 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2016 2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 403.00 | 108 943.00 | 3 460.00 | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 257.00 | 1 401 257.00 | 1 401 257.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 770.00 | 197 239.00 | 84 531.00 | 112 708.00 |
AN Terrains | 242 537.00 | 242 537.00 | 242 537.00 | |
AP Constructions | 15 308 834.00 | 7 521 352.00 | 7 787 482.00 | 7 273 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126 395.00 | 5 034 003.00 | 2 092 392.00 | 1 989 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417 476.00 | 1 596 812.00 | 820 664.00 | 747 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 480.00 | |||
AX Avances et acomptes | 74 981.00 | 74 981.00 | ||
CU Autres participations | 268 873.00 | 268 873.00 | 200 001.00 | |
BF Prêts | 25 007.00 | 25 007.00 | 19 293.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 187 788.00 | 187 788.00 | 190 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 165 551.00 | 14 261 110.00 | 12 904 441.00 | 12 131 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 519 508.00 | 61 846.00 | 36 457 662.00 | 32 573 978.00 |
BT Marchandises | 2 615 240.00 | 41 847.00 | 2 573 393.00 | 3 013 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 204 582.00 | 14 204 582.00 | -4 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 312 184.00 | 150 469.00 | 23 161 715.00 | 15 312 593.00 |
BZ Autres créances | 6 512 594.00 | 6 512 594.00 | 6 112 067.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 250 181.00 | 10 250 181.00 | 12 630 649.00 | |
CF Disponibilités | 16 036 563.00 | 16 036 563.00 | 11 573 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 993.00 | 46 993.00 | 66 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 455 637.00 | 254 162.00 | 110 201 475.00 | 82 085 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212 741.00 | 212 741.00 | 21 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 115 697.00 | 14 712 511.00 | 123 403 186.00 | 94 436 011.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 918 980.00 | 6 918 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539 750.00 | 1 539 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 691 898.00 | 691 898.00 | ||
DG Autres réserves | 5 431 398.00 | 5 075 777.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 586 872.00 | 751 241.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 179 442.00 | 12 526 350.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 919.00 | 88 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 956 585.00 | 60 763 781.00 | ||
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 662.00 | 849.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 14 434.00 | 12 340.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 73 822.00 | 3 687 783.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 944 308.00 | 1 782 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000 252.00 | 1 900 269.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 300.00 | 5 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 966 860.00 | 3 687 783.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 629.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 930 294.00 | 16 317 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 182.00 | 238 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 467 507.00 | 6 564 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 076 868.00 | 4 937 663.00 | ||
EA Autres dettes | 460 899.00 | 734 738.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060.00 | -5 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 231 439.00 | 29 786 575.00 | ||
ED (V) | 174 481.00 | 3 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 403 186.00 | 94 436 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 177 988.00 | 21 511 981.00 | ||
FD Production vendue biens | 63 321 262.00 | 44 863 379.00 | ||
FG Production vendue services | 93 593.00 | 55 457.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 452 503.00 | 72 920 110.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 903 900.00 | 1 305 251.00 | ||
FQ Autres produits | 5 389.00 | 32 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 367 792.00 | 74 257 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 739 656.00 | 664 592.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -574 199.00 | -713 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 723 322.00 | 368 365 301.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 811 807.00 | -11 425 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 082 211.00 | 15 369 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 603.00 | 251 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 034 571.00 | 8 677 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 078 523.00 | 2 557 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 814 856.00 | 1 946 725.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 051.00 | 137 455.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 113.00 | 1 792 209.00 | ||
GE Autres charges | 34 750.00 | 14 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 519 650.00 | 57 107 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 848 142.00 | 17 149 973.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | 63 405.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 192.00 | 98 289.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 314.00 | 108 280.00 | ||
GN Différences positives de change | 955 962.00 | 1 373 849.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 496.00 | 12 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 067 982.00 | 1 655 999.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 741.00 | 106 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 373 575.00 | 260 408.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 302 527.00 | 1 185 784.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 645.00 | 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 907 537.00 | 1 552 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -839 555.00 | 103 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 008 587.00 | 17 253 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 359 377.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 198.00 | 33 365.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 104.00 | 392 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 820.00 | 48 447.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 238.00 | 48 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 866.00 | 344 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741 003.00 | 3 419 199.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 072 397.00 | 1 611 441.00 | ||
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 28.00 | 29.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 177.00 | 28 177.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 222 053.00 | 12 566 867.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 179 442.00 | 12 526 350.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 434.00 | 12 340.00 | ||