LEADER DISTRIBUTION AUNIS SAINTONGE
Dépôt
| Dénomination | LEADER DISTRIBUTION AUNIS SAINTONGE |
| Siren | 395040165 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4088 |
| Numéro de Gestion | 1994B70078 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2019
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | 99 091.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 381.00 | 343 619.00 | 24 762.00 | 28 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266 257.00 | 1 823 661.00 | 442 596.00 | 463 382.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | |||
CU Autres participations | 3 007 486.00 | 3 007 486.00 | 1 170 442.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 576.00 | 34 576.00 | 34 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 779 435.00 | 5 178 410.00 | 601 025.00 | 1 797 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
BT Marchandises | 301 881.00 | 27 012.00 | 274 869.00 | 270 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 296.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | 5 176.00 | |
BZ Autres créances | 118 728.00 | 118 728.00 | 68 956.00 | |
CF Disponibilités | 122 583.00 | 122 583.00 | 4 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | 2 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 548 700.00 | 27 012.00 | 521 688.00 | 395 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 136.00 | 5 205 422.00 | 1 122 714.00 | 2 193 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 240 046.00 | |||
DH Report à nouveau | 143 458.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460 708.00 | -343 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 212 192.00 | -191 461.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 237.00 | 2 905.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 237.00 | 2 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 447.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 285.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 688.00 | 364 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 739.00 | 96 629.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 407.00 | |||
EA Autres dettes | 1 803 834.00 | 4 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 317 669.00 | 2 381 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 714.00 | 2 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 538 467.00 | 5 538 467.00 | 5 677 142.00 | |
FG Production vendue services | 9 962.00 | 9 962.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 429.00 | 5 548 429.00 | 5 677 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 023.00 | 1 620.00 | ||
FQ Autres produits | 285 201.00 | 9 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 843 654.00 | 5 688 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 622 304.00 | 4 799 297.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 066.00 | -48 725.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 617 819.00 | 638 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 878.00 | 29 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 321 350.00 | 295 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 851.00 | 86 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 051.00 | 112 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 890.00 | 1 940.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 237.00 | |||
GE Autres charges | 282 652.00 | 10 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 109 776.00 | 5 926 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -266 122.00 | -238 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 2.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 170 442.00 | 104 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 851.00 | 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 191 293.00 | 105 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 191 286.00 | -105 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 457 408.00 | -343 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 662.00 | 5 688 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 370.00 | 6 031 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460 708.00 | -343 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 736.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 062.00 | 50 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 062.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 730 859.00 | 50 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 2 634 638.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 042 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 5 779 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 229.00 | 75 051.00 | 2 167 280.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 873.00 | 75 051.00 | 2 170 924.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 237.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 905.00 | 17 237.00 | 2 905.00 | 17 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 007 486.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 27 012.00 | 27 012.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 1 878.00 | 3 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838 984.00 | 1 199 332.00 | 3 818.00 | 3 034 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841 889.00 | 1 216 569.00 | 6 723.00 | 3 051 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 723.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 576.00 | 34 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 795.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | |||
VB T. V. A. | 35 377.00 | |||
VP Divers | 1 447.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 261.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 623.00 | 157 623.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 688.00 | 399 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 116.00 | 65 116.00 | ||
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 803 834.00 | 1 803 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 669.00 | 2 317 669.00 | ||