SE CD COM
Dépôt
| Dénomination | SE CD COM |
| Siren | 395097322 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3469 |
| Numéro de Gestion | 1994B00230 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 746.00 | 30 845.00 | 9 900.00 | 17 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 757.00 | 367 646.00 | 184 110.00 | 237 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 985.00 | 94 030.00 | 119 954.00 | 106 594.00 |
BF Prêts | 8 614.00 | 8 614.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 412.00 | 20 412.00 | 19 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | 835 514.00 | 492 523.00 | 342 991.00 | 381 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 671 837.00 | 51 373.00 | 620 464.00 | 684 281.00 |
BZ Autres créances | 332 628.00 | 99 669.00 | 232 958.00 | 53 992.00 |
CF Disponibilités | 407 132.00 | 407 132.00 | 264 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 108.00 | 95 108.00 | 21 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 506 706.00 | 151 042.00 | 1 355 663.00 | 1 024 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 221.00 | 643 565.00 | 1 698 655.00 | 1 405 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | 283 594.00 | 161 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 057.00 | 272 550.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 900.00 | 11 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 641 022.00 | 453 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 587.00 | 207 587.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 979.00 | 64 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 566.00 | 271 590.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 906.00 | 194 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 289.00 | 465 237.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 425.00 | |||
EA Autres dettes | 52 144.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 880 066.00 | 680 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 655.00 | 1 405 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 066.00 | 659 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 167 691.00 | 20 000.00 | 3 187 691.00 | 3 006 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 691.00 | 20 000.00 | 3 187 691.00 | 3 006 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 447.00 | 8 266.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 230 538.00 | 3 014 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 039 768.00 | 968 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 149.00 | 49 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 000 133.00 | 965 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 915.00 | 248 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 255.00 | 87 612.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 855.00 | 10 630.00 | ||
GE Autres charges | 198 719.00 | 176 450.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 632 798.00 | 2 506 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 597 740.00 | 508 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206.00 | 2 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 206.00 | 2 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151.00 | 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151.00 | 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54.00 | 1 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 597 795.00 | 509 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 079.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 922.00 | 126 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 922.00 | 146 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 819.00 | 135 680.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 409.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 819.00 | 308 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 897.00 | -161 742.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 840.00 | 75 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 667.00 | 3 163 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 609.00 | 2 890 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 057.00 | 272 550.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 204.00 | 7 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 973.00 | 55 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 888.00 | 9 137.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 607.00 | 64 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 765 742.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 026.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 299.00 | 835 514.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 157.00 | 7 688.00 | 30 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 109.00 | 93 567.00 | 461 677.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 267.00 | 101 255.00 | 492 523.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 822.00 | 1 922.00 | 9 900.00 | |
4A Provisions pour litiges | 145 587.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 979.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 590.00 | 94 024.00 | 177 566.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 736.00 | 18 855.00 | 1 218.00 | 51 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 669.00 | 99 669.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 406.00 | 18 855.00 | 1 218.00 | 151 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 819.00 | 18 855.00 | 97 164.00 | 338 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 855.00 | 33 242.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 922.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 614.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20 412.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 323.00 | |||
UX Autres créances clients | 612 514.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | |||
VB T. V. A. | 47 664.00 | |||
VC Groupe et associés | 279 669.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 600.00 | 1 040 250.00 | 88 349.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 906.00 | 292 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 302.00 | 142 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 069.00 | 156 069.00 | ||
VW T.V.A. | 155 513.00 | 155 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 404.00 | 53 404.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 144.00 | 52 144.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 066.00 | 880 066.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 448 494.00 | 432 637.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 281.00 | 115 266.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 561.00 | 79 952.00 | ||
ST Autres comptes | 380 431.00 | 340 637.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 768.00 | 968 493.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 36 782.00 | 14 889.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 367.00 | 34 552.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 149.00 | 49 441.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 632 050.00 | 536 479.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 669.00 | 190 422.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||