KOMPASS SA
Dépôt
| Dénomination | KOMPASS SA |
| Siren | 395162738 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32337 |
| Numéro de Gestion | 2006B08099 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592 482.00 | 1 908 815.00 | 1 683 667.00 | 1 768 493.00 |
AH Fonds commercial | 822 114.00 | 8 381.00 | 813 733.00 | 776 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 500.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 446 557.00 | 93 992.00 | 352 565.00 | 70 422.00 |
CU Autres participations | 16 061 899.00 | 1 790 572.00 | 14 271 327.00 | 8 418 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 914.00 | 639 984.00 | 217 929.00 | 322 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 056.00 | 49 056.00 | 240 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 830 022.00 | 4 441 744.00 | 17 388 277.00 | 11 777 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764 800.00 | 3 075 999.00 | 4 688 801.00 | 4 722 670.00 |
BZ Autres créances | 2 419 575.00 | 1 599 173.00 | 820 403.00 | 389 713.00 |
CF Disponibilités | 7 922 299.00 | 7 922 299.00 | 16 070 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 474.00 | 122 474.00 | 511 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 229 148.00 | 4 675 172.00 | 13 553 976.00 | 21 694 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 059 170.00 | 9 116 916.00 | 30 942 253.00 | 33 471 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 158 496.00 | 26 147 952.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 694.00 | 75 626.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | 14 795.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 615 113.00 | 1 654 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 985.00 | -11 269 926.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 872.00 | 65 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 808 760.00 | 16 688 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 422 259.00 | 679 254.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 660 522.00 | 6 036 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 082 781.00 | 6 715 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615.00 | 84 869.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 240.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 522.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 813.00 | 2 965 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 336.00 | 3 147 861.00 | ||
EA Autres dettes | 48 104.00 | 39 896.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 941 321.00 | 3 828 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 050 713.00 | 10 066 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 942 253.00 | 33 471 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 084.00 | 5 084.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 364 313.00 | 2 389 243.00 | 11 753 556.00 | 12 689 672.00 |
FG Production vendue services | 281 738.00 | 32 000.00 | 313 738.00 | 97 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 651 135.00 | 2 421 243.00 | 12 072 378.00 | 12 786 675.00 |
FN Production immobilisée | 27 000.00 | 180 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 864 840.00 | 1 585 261.00 | ||
FQ Autres produits | 112 731.00 | 99 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 076 949.00 | 14 652 082.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 790.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 746 926.00 | 10 009 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 728.00 | 570 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 024 131.00 | 6 526 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 479 168.00 | 3 254 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 769.00 | 2 287 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 871 555.00 | 2 119 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 237.00 | |||
GE Autres charges | 890 844.00 | 650 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 882 911.00 | 25 613 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 805 961.00 | -10 960 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 141.00 | 6 494 067.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 634.00 | 205 520.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 477.00 | 44 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 251.00 | 6 744 090.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 022.00 | 125 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 518.00 | 36 133.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 661.00 | 38 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 201.00 | 200 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 950.00 | 6 543 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 829 911.00 | -4 417 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 858.00 | 73 171.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 297 587.00 | 1 341.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 557 715.00 | 759 371.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 995 161.00 | 833 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587 619.00 | 727 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316 257.00 | 2 247 412.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450 359.00 | 4 853 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 354 235.00 | 7 827 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640 926.00 | -6 993 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -141 152.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 187 362.00 | 22 230 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 376 347.00 | 33 499 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 985.00 | -11 269 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339 602.00 | 282 494.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 303.00 | 373 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163 627.00 | 12 826 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 590 532.00 | 13 481 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 500.00 | 4 414 596.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 978.00 | 446 557.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 020 902.00 | 16 968 869.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 500.00 | 8 034 880.00 | 21 830 022.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 215.00 | 407 322.00 | 1 257 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 881.00 | 70 447.00 | 993 336.00 | 93 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 096.00 | 477 769.00 | 993 336.00 | 1 351 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 79 872.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 216.00 | 14 657.00 | 79 872.00 | |
4A Provisions pour litiges | 422 259.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 965 681.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 191 774.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 503 067.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 715 880.00 | 298 064.00 | 4 931 163.00 | 2 082 781.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 763 591.00 | 103 932.00 | 659 659.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 430 556.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 701 826.00 | 871 555.00 | 1 497 382.00 | 3 075 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 586 785.00 | 111 022.00 | 98 634.00 | 1 599 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 234 824.00 | 2 120 215.00 | 2 589 651.00 | 7 765 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 015 919.00 | 2 432 936.00 | 7 520 814.00 | 9 928 041.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 857 914.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 49 056.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 206 549.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 476.00 | |||
VB T. V. A. | 94 537.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 130 157.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 367.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 122 474.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 819.00 | 8 176 692.00 | 3 037 127.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 813.00 | 2 332 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 778 395.00 | 778 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 463.00 | 762 463.00 | ||
VW T.V.A. | 833 441.00 | 833 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 037.00 | 148 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 104.00 | 48 104.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 941 321.00 | 2 941 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 848 191.00 | 7 848 191.00 | ||