HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
Dépôt
| Dénomination | HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN |
| Siren | 395388325 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90506 |
| Numéro de Gestion | 2008B05014 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 851.00 | 11 013.00 | 6 839.00 | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 229 574.00 | 1 025 629.00 | 203 944.00 | 243 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 479.00 | 645 140.00 | 84 339.00 | 88 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 863.00 | 124 919.00 | 14 944.00 | 18 981.00 |
CU Autres participations | 8 333.00 | 8 333.00 | 8 250.00 | |
BF Prêts | 8 078.00 | 8 078.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 149 351.00 | 1 808 225.00 | 341 125.00 | 380 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 642.00 | 94 642.00 | 77 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 851.00 | 5 851.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 160 284.00 | 1 245.00 | 159 039.00 | 126 658.00 |
BZ Autres créances | 415 917.00 | 415 917.00 | 299 371.00 | |
CF Disponibilités | 178 258.00 | 178 258.00 | 171 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | 11 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 864 213.00 | 1 245.00 | 862 968.00 | 686 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 563.00 | 1 809 470.00 | 1 204 093.00 | 1 066 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 004 011.00 | 1 004 011.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 591.00 | 1 020 591.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 936 886.00 | -3 743 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 696.00 | -193 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 624 728.00 | -1 889 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 109.00 | 1 461 726.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 933.00 | 141 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 325.00 | 773 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 082.00 | 469 997.00 | ||
EA Autres dettes | 1 899.00 | 5 803.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 472.00 | 62 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 828 820.00 | 2 915 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 093.00 | 1 066 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 119 014.00 | 119 014.00 | 103 282.00 | |
FG Production vendue services | 6 357 908.00 | 6 357 908.00 | 5 847 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 922.00 | 6 476 922.00 | 5 950 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253.00 | |||
FQ Autres produits | 19 940.00 | 20 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 497 116.00 | 5 970 921.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 470.00 | 663 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 469.00 | -9 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 639 975.00 | 2 505 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 692.00 | 269 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 865 844.00 | 1 828 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 585 883.00 | 592 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 965.00 | 123 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 498.00 | |||
GE Autres charges | 287 978.00 | 282 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 371 338.00 | 6 257 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 777.00 | -286 505.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 232.00 | 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 232.00 | 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 383.00 | 27 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 383.00 | 27 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 151.00 | -27 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 627.00 | -313 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 061.00 | 20 328.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 061.00 | 20 328.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 793.00 | 2 426.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 793.00 | 2 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 268.00 | 17 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 802.00 | -102 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 409.00 | 5 991 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 712.00 | 6 184 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 696.00 | -193 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 236.00 | 4 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 064.00 | 29 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | 8 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 479.00 | 42 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 2 098 915.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 834.00 | 2 149 351.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | 4 773.00 | 12 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 331.00 | 77 192.00 | 834.00 | 1 795 688.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 095.00 | 81 965.00 | 834.00 | 1 808 225.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | 253.00 | 1 245.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | 253.00 | 1 245.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 498.00 | 40 253.00 | 1 245.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 253.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 078.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | |||
UX Autres créances clients | 158 875.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 344 201.00 | |||
VB T. V. A. | 19 457.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 321.00 | |||
VP Divers | 8 454.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 485.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 468.00 | 586 390.00 | 8 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 325.00 | 546 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 676.00 | 181 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 852.00 | 239 852.00 | ||
VW T.V.A. | 23 214.00 | 23 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 339.00 | 52 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 488 109.00 | 1 488 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 832.00 | 152 832.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 144 472.00 | 144 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 820.00 | 2 828 820.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||