SAS ZARROCA
Dépôt
| Dénomination | SAS ZARROCA |
| Siren | 397320227 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 3595 |
| Numéro de Gestion | 1973B00022 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32340 Peyrecave |
2020
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 2 747.00 | 304.00 | 84.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 394.00 | 110 590.00 | 3 805.00 | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 336.00 | 257 357.00 | 109 979.00 | 85 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | 1 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 486 405.00 | 370 694.00 | 115 711.00 | 93 405.00 |
BP En cours de production de services | 19 973.00 | 19 973.00 | 26 546.00 | |
BT Marchandises | 1 796 201.00 | 145 275.00 | 1 650 927.00 | 1 680 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 297.00 | 9 297.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 100 081.00 | 4 514.00 | 95 567.00 | 128 105.00 |
BZ Autres créances | 53 018.00 | 6 000.00 | 47 018.00 | 117 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 072.00 | |||
CF Disponibilités | 178 094.00 | 178 094.00 | 135 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | 5 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 161 175.00 | 155 788.00 | 2 005 387.00 | 2 133 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 581.00 | 526 483.00 | 2 121 098.00 | 2 226 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 787 581.00 | 810 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796.00 | 76 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 997 377.00 | 1 052 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 201.00 | 63 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | 20 862.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 289.00 | 40 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 785.00 | 587 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 809.00 | 145 725.00 | ||
EA Autres dettes | 308 667.00 | 316 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 123 721.00 | 1 174 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 098.00 | 2 226 959.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 859.00 | 1 129 495.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 258 693.00 | 53 231.00 | 2 311 924.00 | 1 852 190.00 |
FD Production vendue biens | 47 000.00 | |||
FG Production vendue services | 279 098.00 | 706.00 | 279 804.00 | 282 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 791.00 | 53 937.00 | 2 591 728.00 | 2 182 148.00 |
FM Production stockée | -6 574.00 | 19 875.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 356.00 | 7 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 269.00 | 90 316.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 1 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 815 869.00 | 2 301 339.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 758 131.00 | 1 761 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 339.00 | -310 661.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 465.00 | 10 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 228 092.00 | 194 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 927.00 | 17 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 373 220.00 | 343 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 302.00 | 95 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 918.00 | 27 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 275.00 | 205 924.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 784 705.00 | 2 345 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 163.00 | -44 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96.00 | 51.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 128.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 224.00 | 51.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 508.00 | 12 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 508.00 | 12 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 284.00 | -12 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 879.00 | -56 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | 4 931.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 002.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 263.00 | 204 931.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | 45 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 52 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | 152 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 873.00 | 19 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 355.00 | 2 506 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 559.00 | 2 429 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 796.00 | 76 742.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 345.00 | 23 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 1 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 896.00 | 52 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 462.00 | 53 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 481 730.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 991.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | 99.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 491.00 | 486 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 880.00 | 2 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 189.00 | 27 038.00 | 10 281.00 | 367 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 057.00 | 27 918.00 | 10 281.00 | 370 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 199 924.00 | 145 275.00 | 199 925.00 | 145 275.00 |
6T Sur comptes clients | 4 514.00 | 4 514.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 438.00 | 145 275.00 | 199 925.00 | 155 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 438.00 | 145 275.00 | 199 925.00 | 155 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 275.00 | 199 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 398.00 | |||
UX Autres créances clients | 94 683.00 | |||
VB T. V. A. | 9 888.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 873.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 257.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 709.00 | 157 709.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 324.00 | 20 208.00 | 47 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 785.00 | 495 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 290.00 | 33 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 024.00 | 53 024.00 | ||
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 777.00 | 17 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 667.00 | 308 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 686.00 | 937 570.00 | 47 051.00 | 7 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 776.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 944.00 | 5 217.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 031.00 | 20 567.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | 12 452.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 220.00 | |||
ST Autres comptes | 170 035.00 | 154 897.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 092.00 | 194 352.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 623.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 304.00 | 17 565.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 927.00 | 17 565.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 510 317.00 | 422 033.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 336.00 | 392 411.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | ||