CONCEPT FORMATION CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT FORMATION CONSEIL |
| Siren | 397451139 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 766 |
| Numéro de Gestion | 1995B00741 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 861.00 | 115 861.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 89 905.00 | 72 100.00 | 17 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 791.00 | 34 791.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 241 494.00 | 73 037.00 | 168 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 331.00 | 19 936.00 | 371 395.00 | |
BZ Autres créances | 67 185.00 | 67 185.00 | ||
CF Disponibilités | 1 291.00 | 1 291.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 694.00 | 22 694.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 482 501.00 | 19 936.00 | 462 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 995.00 | 92 973.00 | 631 023.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | |||
DG Autres réserves | 119 895.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 021.00 | |||
DL TOTAL (I) | 164 454.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 281.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 960.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 881.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 848.00 | |||
EA Autres dettes | 22 599.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 466 568.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 023.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 060 463.00 | 1 060 463.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 463.00 | 1 060 463.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 784.00 | |||
FQ Autres produits | 384.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 632.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 695.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 436 851.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 767.00 | |||
FY Salaires et traitements | 459 135.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 289.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 079.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 851.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 780.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 469.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 469.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 469.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 311.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 632.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 611.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 021.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 861.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 634.00 | 1 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 223.00 | 1 271.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 861.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 905.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 494.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 937.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 021.00 | 11 079.00 | 72 100.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 958.00 | 11 079.00 | 73 037.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 936.00 | 19 936.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 936.00 | 19 936.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 936.00 | 19 936.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 791.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 355 521.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | |||
VB T. V. A. | 7 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 694.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 001.00 | 481 211.00 | 34 791.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 006.00 | 216 006.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 276.00 | 9 024.00 | 6 252.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 881.00 | 74 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 203.00 | 96 203.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 960.00 | 13 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 599.00 | 22 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 568.00 | 460 316.00 | 6 252.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 496.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 376.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 922.00 | |||
ST Autres comptes | 192 554.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 851.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 903.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 767.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||