ANTILLAISE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSACTION
Dépôt
| Dénomination | ANTILLAISE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSACTION |
| Siren | 397467200 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 1444 |
| Numéro de Gestion | 1994B00334 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97190 LE GOSIER |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 11 249.00 | ||
AH Fonds commercial | 245 326.00 | 245 326.00 | ||
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AP Constructions | 183 396.00 | 147 023.00 | 36 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 718.00 | 234 521.00 | 31 197.00 | |
CU Autres participations | 20 347.00 | 20 347.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 898.00 | 12 898.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 994.00 | 10 994.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 769 928.00 | 392 793.00 | 377 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 458.00 | 54 458.00 | ||
BZ Autres créances | 2 038 375.00 | 2 038 375.00 | ||
CF Disponibilités | 3 256 082.00 | 3 256 082.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 348 915.00 | 5 348 915.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 843.00 | 392 793.00 | 5 726 050.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 883.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 588.00 | |||
DH Report à nouveau | -18 850.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 034.00 | |||
DL TOTAL (I) | 308 655.00 | |||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 236.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 049.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 678.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | |||
EA Autres dettes | 3 256 082.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 297 396.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 050.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218 346.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 590.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 874 524.00 | 874 524.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 524.00 | 874 524.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 435.00 | |||
FQ Autres produits | 392.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 351.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 536 114.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 851.00 | |||
FY Salaires et traitements | 278 973.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 623.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 982.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 268.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 006 811.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 540.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 32 777.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 777.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 542.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 542.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 235.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 775.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 928.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 894.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 034.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 635.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 575.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 269.00 | 18 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 447.00 | 14 081.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 291.00 | 32 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 114.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 289.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 289.00 | 44 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 289.00 | 769 928.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | 11 249.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 218.00 | 18 982.00 | 271 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 467.00 | 18 982.00 | 282 449.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 800.00 | 120 000.00 | 160 800.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 800.00 | 120 000.00 | 160 800.00 | 120 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 994.00 | 10 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 458.00 | 54 458.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
VB T. V. A. | 306 858.00 | 306 858.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 722 869.00 | 1 722 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 827.00 | 2 092 833.00 | 10 994.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 236.00 | 15 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 678.00 | 1 868 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 166.00 | 21 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | ||
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 049.00 | 79 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256 082.00 | 3 256 082.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 420.00 | 35 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 396.00 | 5 218 346.00 | 79 049.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 200.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 751.00 | |||
ST Autres comptes | 138 163.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 114.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 744.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 851.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 561.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 239.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||