RESIDENCE RETRAITE ZELIA
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE RETRAITE ZELIA |
| Siren | 397589037 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2326 |
| Numéro de Gestion | 2007B00369 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65420 Ibos |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 8 561.00 | 1 928.00 | |
AH Fonds commercial | 2 944 995.00 | 2 944 995.00 | 2 944 995.00 | |
AN Terrains | 73 984.00 | 37 204.00 | 36 781.00 | 44 179.00 |
AP Constructions | 134 942.00 | 9 573.00 | 125 368.00 | 33 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 597.00 | 292 428.00 | 176 169.00 | 191 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 959.00 | 336 859.00 | 177 100.00 | 216 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | 181 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 150 965.00 | 684 625.00 | 3 466 340.00 | 3 612 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 568.00 | 7 568.00 | 5 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 037.00 | 55 037.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 144 268.00 | 18 197.00 | 126 070.00 | 45 005.00 |
BZ Autres créances | 239 266.00 | 239 266.00 | 814 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 031.00 | 46 031.00 | 46 031.00 | |
CF Disponibilités | 358 367.00 | 358 367.00 | 532 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 128.00 | 18 128.00 | 14 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 868 665.00 | 18 197.00 | 850 467.00 | 1 457 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 630.00 | 702 822.00 | 4 316 807.00 | 5 069 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 610.00 | 155 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 561.00 | 15 561.00 | ||
DG Autres réserves | 77 260.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 260.00 | 197 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 530 691.00 | 368 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 788.00 | 49 318.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 788.00 | 49 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248.00 | 1 118 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 636.00 | 2 851 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 283.00 | 212 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 576 892.00 | 394 264.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 855.00 | 32 448.00 | ||
EA Autres dettes | 30 871.00 | 42 786.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 543.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 750 328.00 | 4 652 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 807.00 | 5 069 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 779 301.00 | 2 779 301.00 | 2 702 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 301.00 | 2 779 301.00 | 2 702 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 199 561.00 | 1 031 434.00 | ||
FQ Autres produits | 21 949.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 000 810.00 | 3 734 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 904.00 | 181 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 883.00 | -170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 054 133.00 | 1 089 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 188.00 | 137 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 477 800.00 | 1 416 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 303.00 | 519 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 431.00 | 118 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 197.00 | |||
GE Autres charges | 28 205.00 | 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 590 278.00 | 3 464 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 410 532.00 | 270 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 122.00 | 38 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 122.00 | 38 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 122.00 | -38 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 411.00 | 231 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 038.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 668.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 668.00 | 7 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | 11 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 168.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 861.00 | 11 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 807.00 | -4 231.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 738.00 | 37 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 220.00 | -7 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 478.00 | 3 741 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 218.00 | 3 544 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 260.00 | 197 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952 908.00 | 2 575.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 378.00 | 163 081.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 286.00 | 165 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 121.00 | 142 857.00 | 1 195 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 121.00 | 142 857.00 | 4 150 966.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 647.00 | 8 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 969.00 | 120 783.00 | 33 689.00 | 676 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 882.00 | 121 430.00 | 33 689.00 | 684 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 318.00 | 13 530.00 | 35 788.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 318.00 | 13 530.00 | 35 788.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 144 268.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 728.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 283.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 128.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 661.00 | 401 661.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 248.00 | 5 248.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 354.00 | 208 354.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 283.00 | 749 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 234.00 | 177 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 223.00 | 292 223.00 | ||
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 594.00 | 97 594.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 086 282.00 | 2 086 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 871.00 | 30 871.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86 543.00 | 86 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 327.00 | 3 750 327.00 | ||